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金鷹鑫益混合C基金凈值查詢(003485)

今天最新凈值 1.1715 -0.0024 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1710 -0.0005 -0.0452%
  • 累計凈值：1.4165
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2469億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
近一月金鷹鑫益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹鑫益混合C(003485)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003485 金鷹鑫益混合C 1.1697 1.4147 1.1715 1.4165 -0.0018 -0.15%
2025-05-22 003485 金鷹鑫益混合C 1.1715 1.4165 1.1739 1.4189 -0.0024 -0.20%
2025-05-21 003485 金鷹鑫益混合C 1.1739 1.4189 1.1724 1.4174 0.0015 0.13%
2025-05-20 003485 金鷹鑫益混合C 1.1724 1.4174 1.1699 1.4149 0.0025 0.21%
2025-05-19 003485 金鷹鑫益混合C 1.1699 1.4149 1.1688 1.4138 0.0011 0.09%
2025-05-16 003485 金鷹鑫益混合C 1.1688 1.4138 1.1686 1.4136 0.0002 0.02%
2025-05-15 003485 金鷹鑫益混合C 1.1686 1.4136 1.1706 1.4156 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 003485 金鷹鑫益混合C 1.1706 1.4156 1.1705 1.4155 0.0001 0.01%
2025-05-13 003485 金鷹鑫益混合C 1.1705 1.4155 1.1691 1.4141 0.0014 0.12%
2025-05-12 003485 金鷹鑫益混合C 1.1691 1.4141 1.1675 1.4125 0.0016 0.14%
2025-05-09 003485 金鷹鑫益混合C 1.1675 1.4125 1.1675 1.4125 0.0000 0.00%
2025-05-08 003485 金鷹鑫益混合C 1.1675 1.4125 1.1659 1.4109 0.0016 0.14%
2025-05-07 003485 金鷹鑫益混合C 1.1659 1.4109 1.1662 1.4112 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003485 金鷹鑫益混合C 1.1662 1.4112 1.1633 1.4083 0.0029 0.25%
2025-04-30 003485 金鷹鑫益混合C 1.1633 1.4083 1.1623 1.4073 0.0010 0.09%
2025-04-29 003485 金鷹鑫益混合C 1.1623 1.4073 1.1615 1.4065 0.0008 0.07%
2025-04-28 003485 金鷹鑫益混合C 1.1615 1.4065 1.1636 1.4086 -0.0021 -0.18%
2025-04-25 003485 金鷹鑫益混合C 1.1636 1.4086 1.1638 1.4088 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003485 金鷹鑫益混合C 1.1638 1.4088 1.1644 1.4094 -0.0006 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%