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金鷹鑫益混合C基金凈值查詢(003485)

今天最新凈值 1.1724 0.0025 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1732 -0.0007 -0.0624%
  • 累計(jì)凈值：1.4174
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2469億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
近一季金鷹鑫益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹鑫益混合C(003485)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003485 金鷹鑫益混合C 1.1739 1.4189 1.1724 1.4174 0.0015 0.13%
2025-05-20 003485 金鷹鑫益混合C 1.1724 1.4174 1.1699 1.4149 0.0025 0.21%
2025-05-19 003485 金鷹鑫益混合C 1.1699 1.4149 1.1688 1.4138 0.0011 0.09%
2025-05-16 003485 金鷹鑫益混合C 1.1688 1.4138 1.1686 1.4136 0.0002 0.02%
2025-05-15 003485 金鷹鑫益混合C 1.1686 1.4136 1.1706 1.4156 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 003485 金鷹鑫益混合C 1.1706 1.4156 1.1705 1.4155 0.0001 0.01%
2025-05-13 003485 金鷹鑫益混合C 1.1705 1.4155 1.1691 1.4141 0.0014 0.12%
2025-05-12 003485 金鷹鑫益混合C 1.1691 1.4141 1.1675 1.4125 0.0016 0.14%
2025-05-09 003485 金鷹鑫益混合C 1.1675 1.4125 1.1675 1.4125 0.0000 0.00%
2025-05-08 003485 金鷹鑫益混合C 1.1675 1.4125 1.1659 1.4109 0.0016 0.14%
2025-05-07 003485 金鷹鑫益混合C 1.1659 1.4109 1.1662 1.4112 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003485 金鷹鑫益混合C 1.1662 1.4112 1.1633 1.4083 0.0029 0.25%
2025-04-30 003485 金鷹鑫益混合C 1.1633 1.4083 1.1623 1.4073 0.0010 0.09%
2025-04-29 003485 金鷹鑫益混合C 1.1623 1.4073 1.1615 1.4065 0.0008 0.07%
2025-04-28 003485 金鷹鑫益混合C 1.1615 1.4065 1.1636 1.4086 -0.0021 -0.18%
2025-04-25 003485 金鷹鑫益混合C 1.1636 1.4086 1.1638 1.4088 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003485 金鷹鑫益混合C 1.1638 1.4088 1.1644 1.4094 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 003485 金鷹鑫益混合C 1.1644 1.4094 1.1651 1.4101 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003485 金鷹鑫益混合C 1.1651 1.4101 1.1638 1.4088 0.0013 0.11%
2025-04-21 003485 金鷹鑫益混合C 1.1638 1.4088 1.1629 1.4079 0.0009 0.08%
2025-04-18 003485 金鷹鑫益混合C 1.1629 1.4079 1.1626 1.4076 0.0003 0.03%
2025-04-17 003485 金鷹鑫益混合C 1.1626 1.4076 1.1625 1.4075 0.0001 0.01%
2025-04-16 003485 金鷹鑫益混合C 1.1625 1.4075 1.1625 1.4075 0.0000 0.00%
2025-04-15 003485 金鷹鑫益混合C 1.1625 1.4075 1.1618 1.4068 0.0007 0.06%
2025-04-14 003485 金鷹鑫益混合C 1.1618 1.4068 1.1597 1.4047 0.0021 0.18%
2025-04-11 003485 金鷹鑫益混合C 1.1597 1.4047 1.1595 1.4045 0.0002 0.02%
2025-04-10 003485 金鷹鑫益混合C 1.1595 1.4045 1.1530 1.3980 0.0065 0.56%
2025-04-09 003485 金鷹鑫益混合C 1.1530 1.3980 1.1498 1.3948 0.0032 0.28%
2025-04-08 003485 金鷹鑫益混合C 1.1498 1.3948 1.1488 1.3938 0.0010 0.09%
2025-04-07 003485 金鷹鑫益混合C 1.1488 1.3938 1.1718 1.4168 -0.0230 -1.96%
2025-04-03 003485 金鷹鑫益混合C 1.1718 1.4168 1.1750 1.4200 -0.0032 -0.27%
2025-04-02 003485 金鷹鑫益混合C 1.1750 1.4200 1.1732 1.4182 0.0018 0.15%
2025-04-01 003485 金鷹鑫益混合C 1.1732 1.4182 1.1705 1.4155 0.0027 0.23%
2025-03-31 003485 金鷹鑫益混合C 1.1705 1.4155 1.1732 1.4182 -0.0027 -0.23%
2025-03-28 003485 金鷹鑫益混合C 1.1732 1.4182 1.1742 1.4192 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 003485 金鷹鑫益混合C 1.1742 1.4192 1.1717 1.4167 0.0025 0.21%
2025-03-26 003485 金鷹鑫益混合C 1.1717 1.4167 1.1707 1.4157 0.0010 0.09%
2025-03-25 003485 金鷹鑫益混合C 1.1707 1.4157 1.1692 1.4142 0.0015 0.13%
2025-03-24 003485 金鷹鑫益混合C 1.1692 1.4142 1.1688 1.4138 0.0004 0.03%
2025-03-21 003485 金鷹鑫益混合C 1.1688 1.4138 1.1745 1.4195 -0.0057 -0.49%
2025-03-20 003485 金鷹鑫益混合C 1.1745 1.4195 1.1745 1.4195 0.0000 0.00%
2025-03-19 003485 金鷹鑫益混合C 1.1745 1.4195 1.1768 1.4218 -0.0023 -0.20%
2025-03-18 003485 金鷹鑫益混合C 1.1768 1.4218 1.1744 1.4194 0.0024 0.20%
2025-03-17 003485 金鷹鑫益混合C 1.1744 1.4194 1.1747 1.4197 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 003485 金鷹鑫益混合C 1.1747 1.4197 1.1702 1.4152 0.0045 0.38%
2025-03-13 003485 金鷹鑫益混合C 1.1702 1.4152 1.1748 1.4198 -0.0046 -0.39%
2025-03-12 003485 金鷹鑫益混合C 1.1748 1.4198 1.1732 1.4182 0.0016 0.14%
2025-03-11 003485 金鷹鑫益混合C 1.1732 1.4182 1.1771 1.4221 -0.0039 -0.33%
2025-03-10 003485 金鷹鑫益混合C 1.1771 1.4221 1.1773 1.4223 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003485 金鷹鑫益混合C 1.1773 1.4223 1.1786 1.4236 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 003485 金鷹鑫益混合C 1.1786 1.4236 1.1748 1.4198 0.0038 0.32%
2025-03-05 003485 金鷹鑫益混合C 1.1748 1.4198 1.1733 1.4183 0.0015 0.13%
2025-03-04 003485 金鷹鑫益混合C 1.1733 1.4183 1.1709 1.4159 0.0024 0.20%
2025-03-03 003485 金鷹鑫益混合C 1.1709 1.4159 1.1691 1.4141 0.0018 0.15%
2025-02-28 003485 金鷹鑫益混合C 1.1691 1.4141 1.1771 1.4221 -0.0080 -0.68%
2025-02-27 003485 金鷹鑫益混合C 1.1771 1.4221 1.1784 1.4234 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 003485 金鷹鑫益混合C 1.1784 1.4234 1.1734 1.4184 0.0050 0.43%
2025-02-25 003485 金鷹鑫益混合C 1.1734 1.4184 1.1754 1.4204 -0.0020 -0.17%
2025-02-24 003485 金鷹鑫益混合C 1.1754 1.4204 1.1786 1.4236 -0.0032 -0.27%