南方安頤混合(南方安頤養(yǎng)老)基金凈值查詢(003476)
今天最新凈值
1.0849
-0.0050 -0.4600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0816
-0.0033 -0.3048%
- 累計凈值：1.2849
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4726億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李軼 吳劍毅
近一季南方安頤混合|南方安頤養(yǎng)老基金凈值查詢
近一季,南方安頤混合(003476)基金累計收益率-2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0817 |
1.2817 |
1.0849 |
1.2849 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0849 |
1.2849 |
1.0899 |
1.2899 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0899 |
1.2899 |
1.0907 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0907 |
1.2907 |
1.0867 |
1.2867 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0867 |
1.2867 |
1.0857 |
1.2857 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0857 |
1.2857 |
1.0858 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0858 |
1.2858 |
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1.2912 |
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-0.49% |
| 2025-05-14 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0912 |
1.2912 |
1.0918 |
1.2918 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0918 |
1.2918 |
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1.2927 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0927 |
1.2927 |
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1.2863 |
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0.59% |
|
|
| 2025-05-09 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0863 |
1.2863 |
1.0908 |
1.2908 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0908 |
1.2908 |
1.0869 |
1.2869 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0869 |
1.2869 |
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1.2866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0866 |
1.2866 |
1.0757 |
1.2757 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0757 |
1.2757 |
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1.2727 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0727 |
1.2727 |
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1.2693 |
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0.32% |
| 2025-04-28 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0693 |
1.2693 |
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1.2755 |
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-0.58% |
| 2025-04-25 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0755 |
1.2755 |
1.0738 |
1.2738 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0738 |
1.2738 |
1.0786 |
1.2786 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0786 |
1.2786 |
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1.2746 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0746 |
1.2746 |
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1.2732 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0732 |
1.2732 |
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1.2683 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0683 |
1.2683 |
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1.2693 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0693 |
1.2693 |
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0.15% |
| 2025-04-16 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0677 |
1.2677 |
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1.2735 |
-0.0058 |
-0.54% |
|
|
| 2025-04-15 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0735 |
1.2735 |
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-0.47% |
| 2025-04-14 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0786 |
1.2786 |
1.0775 |
1.2775 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0775 |
1.2775 |
1.0780 |
1.2780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0780 |
1.2780 |
1.0655 |
1.2655 |
0.0125 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0655 |
1.2655 |
1.0525 |
1.2525 |
0.0130 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0525 |
1.2525 |
1.0392 |
1.2392 |
0.0133 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0392 |
1.2392 |
1.0987 |
1.2987 |
-0.0595 |
-5.42% |
| 2025-04-03 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0987 |
1.2987 |
1.1076 |
1.3076 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1076 |
1.3076 |
1.1068 |
1.3068 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1068 |
1.3068 |
1.1003 |
1.3003 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1003 |
1.3003 |
1.1045 |
1.3045 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1045 |
1.3045 |
1.1115 |
1.3115 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1115 |
1.3115 |
1.1076 |
1.3076 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1076 |
1.3076 |
1.1048 |
1.3048 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1048 |
1.3048 |
1.1031 |
1.3031 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1031 |
1.3031 |
1.1048 |
1.3048 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1048 |
1.3048 |
1.1170 |
1.3170 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1170 |
1.3170 |
1.1234 |
1.3234 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1234 |
1.3234 |
1.1317 |
1.3317 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1317 |
1.3317 |
1.1308 |
1.3308 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1308 |
1.3308 |
1.1267 |
1.3267 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1267 |
1.3267 |
1.1132 |
1.3132 |
0.0135 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1132 |
1.3132 |
1.1182 |
1.3182 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1182 |
1.3182 |
1.1183 |
1.3183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1183 |
1.3183 |
1.1171 |
1.3171 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1171 |
1.3171 |
1.1157 |
1.3157 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1157 |
1.3157 |
1.1166 |
1.3166 |
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-0.08% |
| 2025-03-06 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1166 |
1.3166 |
1.1047 |
1.3047 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1047 |
1.3047 |
1.1054 |
1.3054 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-04 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1054 |
1.3054 |
1.0987 |
1.2987 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0987 |
1.2987 |
1.1012 |
1.3012 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1012 |
1.3012 |
1.1196 |
1.3196 |
-0.0184 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1196 |
1.3196 |
1.1195 |
1.3195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1195 |
1.3195 |
1.1096 |
1.3096 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1096 |
1.3096 |
1.1141 |
1.3141 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.1141 |
1.3141 |
1.1157 |
1.3157 |
-0.0016 |
-0.14% |
