南方安頤混合(南方安頤養(yǎng)老)基金凈值查詢(003476)
今天最新凈值
1.0849
-0.0050 -0.4600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0816
-0.0033 -0.3048%
- 累計(jì)凈值：1.2849
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4726億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李軼 吳劍毅
近一月南方安頤混合|南方安頤養(yǎng)老基金凈值查詢
近一月,南方安頤混合(003476)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0817 |
1.2817 |
1.0849 |
1.2849 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0849 |
1.2849 |
1.0899 |
1.2899 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0899 |
1.2899 |
1.0907 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0907 |
1.2907 |
1.0867 |
1.2867 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0867 |
1.2867 |
1.0857 |
1.2857 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0857 |
1.2857 |
1.0858 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0858 |
1.2858 |
1.0912 |
1.2912 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0912 |
1.2912 |
1.0918 |
1.2918 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0918 |
1.2918 |
1.0927 |
1.2927 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0927 |
1.2927 |
1.0863 |
1.2863 |
0.0064 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-09 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0863 |
1.2863 |
1.0908 |
1.2908 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0908 |
1.2908 |
1.0869 |
1.2869 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0869 |
1.2869 |
1.0866 |
1.2866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0866 |
1.2866 |
1.0757 |
1.2757 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0757 |
1.2757 |
1.0727 |
1.2727 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0727 |
1.2727 |
1.0693 |
1.2693 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0693 |
1.2693 |
1.0755 |
1.2755 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0755 |
1.2755 |
1.0738 |
1.2738 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
003476 |
南方安頤混合 |
1.0738 |
1.2738 |
1.0786 |
1.2786 |
-0.0048 |
-0.45% |
