前海聯(lián)合添鑫3個月開債A(前海聯(lián)合添鑫債券A)基金凈值查詢(003471)
今天最新凈值
1.2269
0.0004 0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2259
-0.0010 -0.0799%
- 累計凈值：1.2797
- 成立日期：2016-10-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0169億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合添鑫3個月開債A|前海聯(lián)合添鑫債券A基金凈值查詢
近一季,前海聯(lián)合添鑫3個月開債A(003471)基金累計收益率-0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2264 |
1.2792 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2269 |
1.2797 |
1.2265 |
1.2793 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2265 |
1.2793 |
1.2201 |
1.2729 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2201 |
1.2729 |
1.2188 |
1.2716 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2188 |
1.2716 |
1.2160 |
1.2688 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2160 |
1.2688 |
1.2169 |
1.2697 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2169 |
1.2697 |
1.2213 |
1.2741 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-04-03 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2213 |
1.2741 |
1.2204 |
1.2732 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2204 |
1.2732 |
1.2233 |
1.2761 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2233 |
1.2761 |
1.2287 |
1.2815 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2025-03-20 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2287 |
1.2815 |
1.2292 |
1.2820 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2292 |
1.2820 |
1.2321 |
1.2849 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2321 |
1.2849 |
1.2323 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2323 |
1.2851 |
1.2312 |
1.2840 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2312 |
1.2840 |
1.2256 |
1.2784 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2256 |
1.2784 |
1.2289 |
1.2817 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2289 |
1.2817 |
1.2292 |
1.2820 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2292 |
1.2820 |
1.2308 |
1.2836 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2308 |
1.2836 |
1.2309 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2309 |
1.2837 |
1.2333 |
1.2861 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2333 |
1.2861 |
1.2305 |
1.2833 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2305 |
1.2833 |
1.2273 |
1.2801 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2273 |
1.2801 |
1.2259 |
1.2787 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2259 |
1.2787 |
1.2295 |
1.2823 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2295 |
1.2823 |
1.2409 |
1.2937 |
-0.0114 |
-0.92% |
|
|
| 2025-02-27 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2409 |
1.2937 |
1.2432 |
1.2960 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2432 |
1.2960 |
1.2390 |
1.2918 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2390 |
1.2918 |
1.2388 |
1.2916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2388 |
1.2916 |
1.2422 |
1.2950 |
-0.0034 |
-0.27% |
