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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A(前海聯(lián)合添鑫債券A)基金凈值查詢(003471)

今天最新凈值 1.2269 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2259 -0.0010 -0.0799%
  • 累計(jì)凈值：1.2797
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0169億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一月前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A|前海聯(lián)合添鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A(003471)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 1.2264 1.2792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 1.2269 1.2797 1.2265 1.2793 0.0004 0.03%
2025-05-09 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 1.2265 1.2793 1.2201 1.2729 0.0064 0.52%
2025-04-30 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 1.2201 1.2729 1.2188 1.2716 0.0013 0.11%
2025-04-25 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 1.2188 1.2716 1.2160 1.2688 0.0028 0.23%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%