前海聯(lián)合添鑫3個月開債A(前海聯(lián)合添鑫債券A)基金凈值查詢(003471)
今天最新凈值
1.2269
0.0004 0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2259
-0.0010 -0.0799%
- 累計凈值：1.2797
- 成立日期：2016-10-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0169億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一年前海聯(lián)合添鑫3個月開債A|前海聯(lián)合添鑫債券A基金凈值查詢
近一年,前海聯(lián)合添鑫3個月開債A(003471)基金累計收益率4.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2264 |
1.2792 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2269 |
1.2797 |
1.2265 |
1.2793 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2265 |
1.2793 |
1.2201 |
1.2729 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2201 |
1.2729 |
1.2188 |
1.2716 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2188 |
1.2716 |
1.2160 |
1.2688 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2160 |
1.2688 |
1.2169 |
1.2697 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2169 |
1.2697 |
1.2213 |
1.2741 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-04-03 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2213 |
1.2741 |
1.2204 |
1.2732 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2204 |
1.2732 |
1.2233 |
1.2761 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2233 |
1.2761 |
1.2287 |
1.2815 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2025-03-20 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2287 |
1.2815 |
1.2292 |
1.2820 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2292 |
1.2820 |
1.2321 |
1.2849 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2321 |
1.2849 |
1.2323 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2323 |
1.2851 |
1.2312 |
1.2840 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2312 |
1.2840 |
1.2256 |
1.2784 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2256 |
1.2784 |
1.2289 |
1.2817 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2289 |
1.2817 |
1.2292 |
1.2820 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2292 |
1.2820 |
1.2308 |
1.2836 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2308 |
1.2836 |
1.2309 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2309 |
1.2837 |
1.2333 |
1.2861 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2333 |
1.2861 |
1.2305 |
1.2833 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2305 |
1.2833 |
1.2273 |
1.2801 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2273 |
1.2801 |
1.2259 |
1.2787 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2259 |
1.2787 |
1.2295 |
1.2823 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2295 |
1.2823 |
1.2409 |
1.2937 |
-0.0114 |
-0.92% |
|
|
| 2025-02-27 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2409 |
1.2937 |
1.2432 |
1.2960 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2432 |
1.2960 |
1.2390 |
1.2918 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2390 |
1.2918 |
1.2388 |
1.2916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2388 |
1.2916 |
1.2422 |
1.2950 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2422 |
1.2950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2359 |
1.2887 |
1.2349 |
1.2877 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2349 |
1.2877 |
1.2253 |
1.2781 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2253 |
1.2781 |
1.2264 |
1.2792 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2212 |
1.2740 |
1.2153 |
1.2681 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-01-10 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2153 |
1.2681 |
1.2168 |
1.2696 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2168 |
1.2696 |
1.2255 |
1.2783 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2255 |
1.2783 |
1.2287 |
1.2815 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2243 |
1.2771 |
1.2211 |
1.2739 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2211 |
1.2739 |
1.2126 |
1.2654 |
0.0085 |
0.70% |
| 2024-12-06 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2126 |
1.2654 |
1.2063 |
1.2591 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2063 |
1.2591 |
1.2002 |
1.2530 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-11-22 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2002 |
1.2530 |
1.2061 |
1.2589 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2061 |
1.2589 |
1.2053 |
1.2581 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2053 |
1.2581 |
1.2027 |
1.2555 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2027 |
1.2555 |
1.1985 |
1.2513 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1985 |
1.2513 |
1.2004 |
1.2532 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2004 |
1.2532 |
1.2050 |
1.2578 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2050 |
1.2578 |
1.2114 |
1.2642 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2114 |
1.2642 |
1.2099 |
1.2627 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2099 |
1.2627 |
1.2118 |
1.2646 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2118 |
1.2646 |
1.2065 |
1.2593 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-11-08 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2065 |
1.2593 |
1.2057 |
1.2585 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2057 |
1.2585 |
1.2007 |
1.2535 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-06 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.2007 |
1.2535 |
1.1998 |
1.2526 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1998 |
1.2526 |
1.1937 |
1.2465 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-11-04 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1937 |
1.2465 |
1.1897 |
1.2425 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1897 |
1.2425 |
1.1930 |
1.2458 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-10-31 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1930 |
1.2458 |
1.1911 |
1.2439 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1911 |
1.2439 |
1.1913 |
1.2441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1913 |
1.2441 |
1.1914 |
1.2442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1914 |
1.2442 |
1.1900 |
1.2428 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1900 |
1.2428 |
1.1868 |
1.2396 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1868 |
1.2396 |
1.1761 |
1.2289 |
0.0107 |
0.91% |
| 2024-10-11 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1761 |
1.2289 |
1.1808 |
1.2336 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-09-30 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1808 |
1.2336 |
1.1709 |
1.2237 |
0.0099 |
0.85% |
| 2024-09-27 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1709 |
1.2237 |
1.1596 |
1.2124 |
0.0113 |
0.97% |
| 2024-09-20 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1596 |
1.2124 |
1.1585 |
1.2113 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1585 |
1.2113 |
1.1590 |
1.2118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1590 |
1.2118 |
1.1572 |
1.2100 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1572 |
1.2100 |
1.1558 |
1.2086 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1558 |
1.2086 |
1.1549 |
1.2077 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1549 |
1.2077 |
1.1572 |
1.2100 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1572 |
1.2100 |
1.1612 |
1.2140 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-08-02 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1612 |
1.2140 |
1.1587 |
1.2115 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-07-26 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1587 |
1.2115 |
1.1579 |
1.2107 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1579 |
1.2107 |
1.1591 |
1.2119 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-24 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1591 |
1.2119 |
1.1595 |
1.2123 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-23 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1595 |
1.2123 |
1.1612 |
1.2140 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-22 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1612 |
1.2140 |
1.1615 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1615 |
1.2143 |
1.1619 |
1.2147 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1619 |
1.2147 |
1.1618 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1618 |
1.2146 |
1.1634 |
1.2162 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1634 |
1.2162 |
1.1632 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1632 |
1.2160 |
1.1622 |
1.2150 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1622 |
1.2150 |
1.1628 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-11 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1628 |
1.2156 |
1.1614 |
1.2142 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-10 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1614 |
1.2142 |
1.1619 |
1.2147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1619 |
1.2147 |
1.1605 |
1.2133 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-08 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1605 |
1.2133 |
1.1624 |
1.2152 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1624 |
1.2152 |
1.1627 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1627 |
1.2155 |
1.1644 |
1.2172 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-03 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1644 |
1.2172 |
1.1656 |
1.2184 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1656 |
1.2184 |
1.1654 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1654 |
1.2182 |
1.1640 |
1.2168 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-28 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1640 |
1.2168 |
1.1622 |
1.2150 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1622 |
1.2150 |
1.1628 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-21 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1628 |
1.2156 |
1.1676 |
1.2204 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-06-14 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1676 |
1.2204 |
1.1700 |
1.2228 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1700 |
1.2228 |
1.1729 |
1.2257 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-05-31 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1729 |
1.2257 |
1.1722 |
1.2250 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
003471 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A |
1.1722 |
1.2250 |
1.1744 |
1.2272 |
-0.0022 |
-0.19% |
