中加豐盈一年定開債(中加豐盈純債債券)基金凈值查詢(003428)
今天最新凈值
1.1409
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3407
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.3948億
- 最近資產(chǎn)：20.81億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
近一年中加豐盈一年定開債|中加豐盈純債債券基金凈值查詢
近一年,中加豐盈一年定開債(003428)基金累計收益率3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1412 |
1.3410 |
1.1409 |
1.3407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1409 |
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1.1408 |
1.3406 |
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| 2025-05-20 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-05-19 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-05-16 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-05-15 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-05-13 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-05-09 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-05-07 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-05-06 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-30 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-29 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-28 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-25 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-24 |
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中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-23 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-22 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-21 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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中加豐盈一年定開債 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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1.1369 |
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中加豐盈一年定開債 |
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1.1369 |
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|
|
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中加豐盈一年定開債 |
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中加豐盈一年定開債 |
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-0.03% |
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003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-04-01 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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1.1313 |
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| 2025-03-31 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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0.03% |
| 2025-03-28 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1310 |
1.3308 |
1.1309 |
1.3307 |
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0.01% |
| 2025-03-27 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1309 |
1.3307 |
1.1307 |
1.3305 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1307 |
1.3305 |
1.1300 |
1.3298 |
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0.06% |
| 2025-03-25 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1300 |
1.3298 |
1.1293 |
1.3291 |
0.0007 |
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| 2025-03-24 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1293 |
1.3291 |
1.1286 |
1.3284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1286 |
1.3284 |
1.1281 |
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| 2025-03-20 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1281 |
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1.1272 |
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| 2025-03-19 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1272 |
1.3270 |
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| 2025-03-18 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1267 |
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1.1262 |
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0.0005 |
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| 2025-03-17 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1262 |
1.3260 |
1.1265 |
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-0.03% |
| 2025-03-14 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1265 |
1.3263 |
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| 2025-03-13 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-03-12 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1251 |
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| 2025-03-11 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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| 2025-03-10 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1256 |
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| 2025-03-07 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1261 |
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| 2025-03-06 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1276 |
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1.1282 |
1.3280 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1282 |
1.3280 |
1.1279 |
1.3277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1279 |
1.3277 |
1.1278 |
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0.01% |
| 2025-03-03 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1278 |
1.3276 |
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0.05% |
| 2025-02-28 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1272 |
1.3270 |
1.1273 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1273 |
1.3271 |
1.1280 |
1.3278 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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1.3278 |
1.1278 |
1.3276 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1278 |
1.3276 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1297 |
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1.1331 |
1.3329 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1331 |
1.3329 |
1.1342 |
1.3340 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1342 |
1.3340 |
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0.15% |
| 2025-01-27 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1325 |
1.3323 |
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0.11% |
| 2025-01-17 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
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1.1334 |
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| 2025-01-10 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1334 |
1.3332 |
1.1343 |
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-0.08% |
| 2025-01-03 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1343 |
1.3341 |
1.1326 |
1.3324 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1326 |
1.3324 |
1.1312 |
1.3310 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1305 |
1.3303 |
1.1293 |
1.3291 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1293 |
1.3291 |
1.1245 |
1.3243 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1245 |
1.3243 |
1.1206 |
1.3204 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1206 |
1.3204 |
1.1169 |
1.3167 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-22 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1169 |
1.3167 |
1.1160 |
1.3158 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1160 |
1.3158 |
1.1350 |
1.3148 |
-0.0190 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1350 |
1.3148 |
1.1335 |
1.3133 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-01 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1335 |
1.3133 |
1.1333 |
1.3131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1333 |
1.3131 |
1.1358 |
1.3156 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-18 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1358 |
1.3156 |
1.1316 |
1.3114 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-10-11 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1316 |
1.3114 |
1.1317 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1317 |
1.3115 |
1.1355 |
1.3153 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-09-27 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1355 |
1.3153 |
1.1383 |
1.3181 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-09-20 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1383 |
1.3181 |
1.1378 |
1.3176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1378 |
1.3176 |
1.1367 |
1.3165 |
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0.10% |
| 2024-09-06 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1367 |
1.3165 |
1.1345 |
1.3143 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-08-30 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1345 |
1.3143 |
1.1356 |
1.3154 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1356 |
1.3154 |
1.1362 |
1.3160 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-16 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1362 |
1.3160 |
1.1370 |
1.3168 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1370 |
1.3168 |
1.1382 |
1.3180 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-02 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1382 |
1.3180 |
1.1359 |
1.3157 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-07-26 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1359 |
1.3157 |
1.1338 |
1.3136 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-07-19 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1338 |
1.3136 |
1.1331 |
1.3129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1331 |
1.3129 |
1.1327 |
1.3125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1327 |
1.3125 |
1.1326 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-30 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1326 |
1.3124 |
1.1324 |
1.3122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1324 |
1.3122 |
1.1308 |
1.3106 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-06-21 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1308 |
1.3106 |
1.1303 |
1.3101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1303 |
1.3101 |
1.1296 |
1.3094 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1296 |
1.3094 |
1.1284 |
1.3082 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1284 |
1.3082 |
1.1274 |
1.3072 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1274 |
1.3072 |
1.1262 |
1.3060 |
0.0012 |
0.11% |
