中加豐盈一年定開債(中加豐盈純債債券)基金凈值查詢(003428)
今天最新凈值
1.1409
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3407
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.3948億
- 最近資產(chǎn)：20.81億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
近一月中加豐盈一年定開債|中加豐盈純債債券基金凈值查詢
近一月,中加豐盈一年定開債(003428)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1412 |
1.3410 |
1.1409 |
1.3407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1409 |
1.3407 |
1.1408 |
1.3406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1408 |
1.3406 |
1.1404 |
1.3402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1404 |
1.3402 |
1.1400 |
1.3398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1400 |
1.3398 |
1.1402 |
1.3400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1402 |
1.3400 |
1.1399 |
1.3397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1399 |
1.3397 |
1.1395 |
1.3393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1395 |
1.3393 |
1.1386 |
1.3384 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1386 |
1.3384 |
1.1393 |
1.3391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1393 |
1.3391 |
1.1386 |
1.3384 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1386 |
1.3384 |
1.1376 |
1.3374 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1376 |
1.3374 |
1.1376 |
1.3374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1376 |
1.3374 |
1.1373 |
1.3371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1373 |
1.3371 |
1.1371 |
1.3369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1371 |
1.3369 |
1.1364 |
1.3362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1364 |
1.3362 |
1.1359 |
1.3357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1359 |
1.3357 |
1.1358 |
1.3356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1358 |
1.3356 |
1.1360 |
1.3358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
003428 |
中加豐盈一年定開債 |
1.1360 |
1.3358 |
1.1366 |
1.3364 |
-0.0006 |
-0.05% |
