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中加豐盈一年定開債(中加豐盈純債債券)(003428)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1409 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3407
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：18.3948億
最近資產：20.81億
基金公司：中加基金
基金經理：楊宇俊于躍

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派現金0.0200元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	每份派現金0.0400元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派現金0.0390元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	每份派現金0.0310元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派現金0.0200元
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-25	每份派現金0.0250元
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	每份派現金0.0248元

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%

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