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中加豐盈一年定開(kāi)債(中加豐盈純債債券)基金凈值查詢(003428)

今天最新凈值 1.1409 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3407
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3948億
  • 最近資產(chǎn)：20.81億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 于躍
近一周中加豐盈一年定開(kāi)債|中加豐盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加豐盈一年定開(kāi)債(003428)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003428 中加豐盈一年定開(kāi)債 1.1412 1.3410 1.1409 1.3407 0.0003 0.03%
2025-05-21 003428 中加豐盈一年定開(kāi)債 1.1409 1.3407 1.1408 1.3406 0.0001 0.01%
2025-05-20 003428 中加豐盈一年定開(kāi)債 1.1408 1.3406 1.1404 1.3402 0.0004 0.04%
2025-05-19 003428 中加豐盈一年定開(kāi)債 1.1404 1.3402 1.1400 1.3398 0.0004 0.04%
2025-05-16 003428 中加豐盈一年定開(kāi)債 1.1400 1.3398 1.1402 1.3400 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%