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華潤元大潤鑫債券A(華潤元大潤鑫債券)基金凈值查詢(003418)

今天最新凈值 1.1656 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
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近半年華潤元大潤鑫債券A|華潤元大潤鑫債券基金凈值查詢
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近半年,華潤元大潤鑫債券A(003418)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1656 1.2649 1.1657 1.2650 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1657 1.2650 1.1658 1.2651 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1658 1.2651 1.1653 1.2646 0.0005 0.04%
2025-05-16 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1654 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1654 1.2647 1.1658 1.2651 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1658 1.2651 1.1661 1.2654 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1661 1.2654 1.1656 1.2649 0.0005 0.04%
2025-05-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1656 1.2649 1.1666 1.2659 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1666 1.2659 1.1664 1.2657 0.0002 0.02%
2025-05-08 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1664 1.2657 1.1654 1.2647 0.0010 0.09%
2025-05-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1654 1.2647 1.1653 1.2646 0.0001 0.01%
2025-05-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1653 1.2646 0.0000 0.00%
2025-04-30 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1649 1.2642 0.0004 0.03%
2025-04-29 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1649 1.2642 1.1643 1.2636 0.0006 0.05%
2025-04-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1643 1.2636 1.1640 1.2633 0.0003 0.03%
2025-04-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1640 1.2633 1.1640 1.2633 0.0000 0.00%
2025-04-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1640 1.2633 1.1639 1.2632 0.0001 0.01%
2025-04-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1639 1.2632 1.1643 1.2636 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1643 1.2636 1.1639 1.2632 0.0004 0.03%
2025-04-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1639 1.2632 1.1643 1.2636 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1643 1.2636 1.1642 1.2635 0.0001 0.01%
2025-04-17 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1642 1.2635 1.1644 1.2637 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1644 1.2637 1.1641 1.2634 0.0003 0.03%
2025-04-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1641 1.2634 1.1642 1.2635 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1642 1.2635 1.1642 1.2635 0.0000 0.00%
2025-04-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1642 1.2635 1.1639 1.2632 0.0003 0.03%
2025-04-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1639 1.2632 1.1636 1.2629 0.0003 0.03%
2025-04-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1636 1.2629 1.1634 1.2627 0.0002 0.02%
2025-04-08 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1634 1.2627 1.1649 1.2642 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1649 1.2642 1.1629 1.2622 0.0020 0.17%
2025-04-03 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1629 1.2622 1.1606 1.2599 0.0023 0.20%
2025-04-02 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1606 1.2599 1.1598 1.2591 0.0008 0.07%
2025-04-01 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1598 1.2591 1.1598 1.2591 0.0000 0.00%
2025-03-31 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1598 1.2591 1.1594 1.2587 0.0004 0.03%
2025-03-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1594 1.2587 1.1595 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1595 1.2588 1.1595 1.2588 0.0000 0.00%
2025-03-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1595 1.2588 1.1591 1.2584 0.0004 0.03%
2025-03-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1591 1.2584 1.1588 1.2581 0.0003 0.03%
2025-03-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1588 1.2581 1.1583 1.2576 0.0005 0.04%
2025-03-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1583 1.2576 1.1588 1.2581 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1588 1.2581 1.1573 1.2566 0.0015 0.13%
2025-03-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1573 1.2566 1.1568 1.2561 0.0005 0.04%
2025-03-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1568 1.2561 1.1565 1.2558 0.0003 0.03%
2025-03-17 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1565 1.2558 1.1584 1.2577 -0.0019 -0.16%
2025-03-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1584 1.2577 1.1578 1.2571 0.0006 0.05%
2025-03-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1578 1.2571 1.1579 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1579 1.2572 1.1564 1.2557 0.0015 0.13%
2025-03-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1564 1.2557 1.1581 1.2574 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1581 1.2574 1.1586 1.2579 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1586 1.2579 1.1600 1.2593 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1600 1.2593 1.1609 1.2602 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1609 1.2602 1.1606 1.2599 0.0003 0.03%
2025-03-04 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1606 1.2599 1.1607 1.2600 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1607 1.2600 1.1596 1.2589 0.0011 0.09%
2025-02-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1596 1.2589 1.1592 1.2585 0.0004 0.03%
2025-02-27 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1592 1.2585 1.1600 1.2593 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1600 1.2593 1.1599 1.2592 0.0001 0.01%
2025-02-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1599 1.2592 1.1597 1.2590 0.0002 0.02%
2025-02-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1597 1.2590 1.1606 1.2599 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1606 1.2599 1.1612 1.2605 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1612 1.2605 1.1620 1.2613 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1620 1.2613 1.1616 1.2609 0.0004 0.03%
2025-02-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1616 1.2609 1.1621 1.2614 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1621 1.2614 1.1628 1.2621 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1628 1.2621 1.1636 1.2629 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1636 1.2629 1.1638 1.2631 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1638 1.2631 1.1640 1.2633 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1640 1.2633 1.1640 1.2633 0.0000 0.00%
2025-02-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1640 1.2633 1.1647 1.2640 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1647 1.2640 1.1648 1.2641 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1648 1.2641 1.1644 1.2637 0.0004 0.03%
2025-02-05 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1644 1.2637 1.1638 1.2631 0.0006 0.05%
2025-01-27 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1638 1.2631 1.1624 1.2617 0.0014 0.12%
2025-01-22 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1632 1.2625 1.1632 1.2625 0.0000 0.00%
2025-01-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1632 1.2625 1.1625 1.2618 0.0007 0.06%
2025-01-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1625 1.2618 1.1634 1.2627 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1634 1.2627 1.1633 1.2626 0.0001 0.01%
2025-01-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1633 1.2626 1.1641 1.2634 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1641 1.2634 1.1646 1.2639 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1646 1.2639 1.1653 1.2646 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1654 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1654 1.2647 1.1652 1.2645 0.0002 0.02%
2025-01-02 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1652 1.2645 1.1651 1.2644 0.0001 0.01%
2024-12-31 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1651 1.2644 1.1650 1.2643 0.0001 0.01%
2024-12-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1644 1.2637 1.1642 1.2635 0.0002 0.02%
2024-12-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1642 1.2635 1.1647 1.2640 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1647 1.2640 1.1647 1.2640 0.0000 0.00%
2024-12-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1647 1.2640 1.1641 1.2634 0.0006 0.05%
2024-12-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1641 1.2634 1.1629 1.2622 0.0012 0.10%
2024-12-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1629 1.2622 1.1623 1.2616 0.0006 0.05%
2024-12-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1623 1.2616 1.1624 1.2617 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1624 1.2617 1.1626 1.2619 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1626 1.2619 1.1620 1.2613 0.0006 0.05%
2024-12-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1620 1.2613 1.1608 1.2601 0.0012 0.10%
2024-12-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1608 1.2601 1.1602 1.2595 0.0006 0.05%
2024-12-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1602 1.2595 1.1600 1.2593 0.0002 0.02%
2024-12-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1600 1.2593 1.1589 1.2582 0.0011 0.09%
2024-12-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1589 1.2582 1.1585 1.2578 0.0004 0.03%
2024-12-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1585 1.2578 1.1586 1.2579 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1586 1.2579 1.1586 1.2579 0.0000 0.00%
2024-12-04 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1586 1.2579 1.1582 1.2575 0.0004 0.03%
2024-12-03 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1582 1.2575 1.1584 1.2577 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1584 1.2577 1.1569 1.2562 0.0015 0.13%
2024-11-29 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1569 1.2562 1.1561 1.2554 0.0008 0.07%
2024-11-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1561 1.2554 1.1557 1.2550 0.0004 0.03%
2024-11-27 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1557 1.2550 1.1557 1.2550 0.0000 0.00%
2024-11-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1557 1.2550 1.1557 1.2550 0.0000 0.00%
2024-11-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1557 1.2550 1.1554 1.2547 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%