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華潤元大潤鑫債券A(華潤元大潤鑫債券)基金凈值查詢(003418)

今天最新凈值 1.1657 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周華潤元大潤鑫債券A|華潤元大潤鑫債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華潤元大潤鑫債券A(003418)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1656 1.2649 1.1657 1.2650 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1657 1.2650 1.1658 1.2651 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1658 1.2651 1.1653 1.2646 0.0005 0.04%
2025-05-16 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1654 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1654 1.2647 1.1658 1.2651 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%