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華潤元大潤鑫債券A(華潤元大潤鑫債券)基金凈值查詢(003418)

今天最新凈值 1.1656 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月華潤元大潤鑫債券A|華潤元大潤鑫債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華潤元大潤鑫債券A(003418)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1657 1.2650 1.1656 1.2649 0.0001 0.01%
2025-05-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1656 1.2649 1.1657 1.2650 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1657 1.2650 1.1658 1.2651 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1658 1.2651 1.1653 1.2646 0.0005 0.04%
2025-05-16 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1654 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1654 1.2647 1.1658 1.2651 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1658 1.2651 1.1661 1.2654 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1661 1.2654 1.1656 1.2649 0.0005 0.04%
2025-05-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1656 1.2649 1.1666 1.2659 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1666 1.2659 1.1664 1.2657 0.0002 0.02%
2025-05-08 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1664 1.2657 1.1654 1.2647 0.0010 0.09%
2025-05-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1654 1.2647 1.1653 1.2646 0.0001 0.01%
2025-05-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1653 1.2646 0.0000 0.00%
2025-04-30 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1653 1.2646 1.1649 1.2642 0.0004 0.03%
2025-04-29 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1649 1.2642 1.1643 1.2636 0.0006 0.05%
2025-04-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1643 1.2636 1.1640 1.2633 0.0003 0.03%
2025-04-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1640 1.2633 1.1640 1.2633 0.0000 0.00%
2025-04-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1640 1.2633 1.1639 1.2632 0.0001 0.01%
2025-04-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1639 1.2632 1.1643 1.2636 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%