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華潤元大潤鑫債券A(華潤元大潤鑫債券)基金凈值查詢(003418)

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近一年華潤元大潤鑫債券A|華潤元大潤鑫債券基金凈值查詢
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近一年,華潤元大潤鑫債券A(003418)基金累計收益率2.13%
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2025-04-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1639 1.2632 1.1643 1.2636 -0.0004 -0.03%
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2024-11-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1552 1.2545 1.1551 1.2544 0.0001 0.01%
2024-11-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1551 1.2544 1.1550 1.2543 0.0001 0.01%
2024-11-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1550 1.2543 1.1551 1.2544 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1551 1.2544 1.1550 1.2543 0.0001 0.01%
2024-11-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1550 1.2543 1.1549 1.2542 0.0001 0.01%
2024-11-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1549 1.2542 1.1550 1.2543 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1550 1.2543 1.1549 1.2542 0.0001 0.01%
2024-11-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1549 1.2542 1.1547 1.2540 0.0002 0.02%
2024-11-08 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1547 1.2540 1.1547 1.2540 0.0000 0.00%
2024-11-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1547 1.2540 1.1542 1.2535 0.0005 0.04%
2024-11-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1542 1.2535 1.1542 1.2535 0.0000 0.00%
2024-11-05 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1542 1.2535 1.1541 1.2534 0.0001 0.01%
2024-11-04 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1541 1.2534 1.1539 1.2532 0.0002 0.02%
2024-11-01 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1539 1.2532 1.1535 1.2528 0.0004 0.03%
2024-10-31 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1535 1.2528 1.1532 1.2525 0.0003 0.03%
2024-10-30 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1532 1.2525 1.1531 1.2524 0.0001 0.01%
2024-10-29 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1531 1.2524 1.1530 1.2523 0.0001 0.01%
2024-10-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1530 1.2523 1.1528 1.2521 0.0002 0.02%
2024-10-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1528 1.2521 1.1527 1.2520 0.0001 0.01%
2024-10-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1527 1.2520 1.1525 1.2518 0.0002 0.02%
2024-10-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1525 1.2518 1.1529 1.2522 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1529 1.2522 1.1533 1.2526 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1533 1.2526 1.1533 1.2526 0.0000 0.00%
2024-10-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1533 1.2526 1.1535 1.2528 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1535 1.2528 1.1532 1.2525 0.0003 0.03%
2024-10-16 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1532 1.2525 1.1533 1.2526 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1533 1.2526 1.1532 1.2525 0.0001 0.01%
2024-10-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1532 1.2525 1.1525 1.2518 0.0007 0.06%
2024-10-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1525 1.2518 1.1520 1.2513 0.0005 0.04%
2024-10-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1520 1.2513 1.1509 1.2502 0.0011 0.10%
2024-10-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1509 1.2502 1.1511 1.2504 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1511 1.2504 1.1519 1.2512 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1519 1.2512 1.1531 1.2524 -0.0012 -0.10%
2024-09-27 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1531 1.2524 1.1539 1.2532 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1539 1.2532 1.1539 1.2532 0.0000 0.00%
2024-09-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1539 1.2532 1.1528 1.2521 0.0011 0.10%
2024-09-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1528 1.2521 1.1528 1.2521 0.0000 0.00%
2024-09-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1528 1.2521 1.1528 1.2521 0.0000 0.00%
2024-09-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1528 1.2521 1.1528 1.2521 0.0000 0.00%
2024-09-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1528 1.2521 1.1529 1.2522 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1529 1.2522 1.1525 1.2518 0.0004 0.03%
2024-09-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1525 1.2518 1.1523 1.2516 0.0002 0.02%
2024-09-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1523 1.2516 1.1522 1.2515 0.0001 0.01%
2024-09-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1522 1.2515 1.1519 1.2512 0.0003 0.03%
2024-09-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1519 1.2512 1.1517 1.2510 0.0002 0.02%
2024-09-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1517 1.2510 1.1515 1.2508 0.0002 0.02%
2024-09-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1515 1.2508 1.1514 1.2507 0.0001 0.01%
2024-09-05 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1514 1.2507 1.1512 1.2505 0.0002 0.02%
2024-09-04 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1512 1.2505 1.1512 1.2505 0.0000 0.00%
2024-09-03 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1512 1.2505 1.1507 1.2500 0.0005 0.04%
2024-09-02 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1507 1.2500 1.1498 1.2491 0.0009 0.08%
2024-08-30 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1498 1.2491 1.1498 1.2491 0.0000 0.00%
2024-08-29 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1498 1.2491 1.1498 1.2491 0.0000 0.00%
2024-08-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1498 1.2491 1.1496 1.2489 0.0002 0.02%
2024-08-27 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1496 1.2489 1.1499 1.2492 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1499 1.2492 1.1498 1.2491 0.0001 0.01%
2024-08-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1498 1.2491 1.1495 1.2488 0.0003 0.03%
2024-08-22 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1495 1.2488 1.1492 1.2485 0.0003 0.03%
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2024-08-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1495 1.2488 1.1494 1.2487 0.0001 0.01%
2024-08-16 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1494 1.2487 1.1494 1.2487 0.0000 0.00%
2024-08-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1494 1.2487 1.1499 1.2492 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1499 1.2492 1.1494 1.2487 0.0005 0.04%
2024-08-13 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1494 1.2487 1.1488 1.2481 0.0006 0.05%
2024-08-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1488 1.2481 1.1499 1.2492 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1499 1.2492 1.1504 1.2497 -0.0005 -0.04%
2024-08-08 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1504 1.2497 1.1508 1.2501 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1508 1.2501 1.1507 1.2500 0.0001 0.01%
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2024-08-05 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1509 1.2502 1.1506 1.2499 0.0003 0.03%
2024-08-02 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1506 1.2499 1.1503 1.2496 0.0003 0.03%
2024-07-31 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1497 1.2490 1.1492 1.2485 0.0005 0.04%
2024-07-30 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1492 1.2485 1.1491 1.2484 0.0001 0.01%
2024-07-29 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1491 1.2484 1.1488 1.2481 0.0003 0.03%
2024-07-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1488 1.2481 1.1488 1.2481 0.0000 0.00%
2024-07-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1488 1.2481 1.1487 1.2480 0.0001 0.01%
2024-07-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1487 1.2480 1.1488 1.2481 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1488 1.2481 1.1484 1.2477 0.0004 0.03%
2024-07-22 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1484 1.2477 1.1474 1.2467 0.0010 0.09%
2024-07-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1474 1.2467 1.1472 1.2465 0.0002 0.02%
2024-07-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1472 1.2465 1.1474 1.2467 -0.0002 -0.02%
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2024-07-15 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1473 1.2466 1.1470 1.2463 0.0003 0.03%
2024-07-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1470 1.2463 1.1468 1.2461 0.0002 0.02%
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2024-07-10 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1465 1.2458 1.1464 1.2457 0.0001 0.01%
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2024-06-26 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1459 1.2452 1.1456 1.2449 0.0003 0.03%
2024-06-25 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1456 1.2449 1.1452 1.2445 0.0004 0.03%
2024-06-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1452 1.2445 1.1447 1.2440 0.0005 0.04%
2024-06-21 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1447 1.2440 1.1449 1.2442 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1449 1.2442 1.1447 1.2440 0.0002 0.02%
2024-06-19 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1447 1.2440 1.1442 1.2435 0.0005 0.04%
2024-06-18 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1442 1.2435 1.1440 1.2433 0.0002 0.02%
2024-06-17 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1440 1.2433 1.1440 1.2433 0.0000 0.00%
2024-06-14 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1440 1.2433 1.1439 1.2432 0.0001 0.01%
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2024-06-12 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1439 1.2432 1.1440 1.2433 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1440 1.2433 1.1437 1.2430 0.0003 0.03%
2024-06-07 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1437 1.2430 1.1437 1.2430 0.0000 0.00%
2024-06-06 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1437 1.2430 1.1437 1.2430 0.0000 0.00%
2024-06-05 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1437 1.2430 1.1433 1.2426 0.0004 0.03%
2024-06-04 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1433 1.2426 1.1432 1.2425 0.0001 0.01%
2024-06-03 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1432 1.2425 1.1427 1.2420 0.0005 0.04%
2024-05-31 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1427 1.2420 1.1426 1.2419 0.0001 0.01%
2024-05-30 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1426 1.2419 1.1424 1.2417 0.0002 0.02%
2024-05-29 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1424 1.2417 1.1423 1.2416 0.0001 0.01%
2024-05-28 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1423 1.2416 1.1421 1.2414 0.0002 0.02%
2024-05-27 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1421 1.2414 1.1420 1.2413 0.0001 0.01%
2024-05-24 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1420 1.2413 1.1421 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1421 1.2414 1.1418 1.2411 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%