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工銀全球美元債A人民幣基金凈值查詢(003385)

今天最新凈值 1.0768 -0.0018 -0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0768
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1384億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
今年以來工銀全球美元債A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀全球美元債A人民幣(003385)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0700 1.0700 1.0768 1.0768 -0.0068 -0.63%
2025-05-20 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0768 1.0768 1.0786 1.0786 -0.0018 -0.17%
2025-05-19 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0786 1.0786 1.0769 1.0769 0.0017 0.16%
2025-05-16 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0769 1.0769 1.0802 1.0802 -0.0033 -0.31%
2025-05-15 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0802 1.0802 1.0734 1.0734 0.0068 0.63%
2025-05-14 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0734 1.0734 1.0784 1.0784 -0.0050 -0.46%
2025-05-13 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0788 1.0788 1.0855 1.0855 -0.0067 -0.62%
2025-05-09 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2025-05-08 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0851 1.0851 1.0916 1.0916 -0.0065 -0.60%
2025-05-07 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0916 1.0916 1.0892 1.0892 0.0024 0.22%
2025-05-06 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0892 1.0892 1.0986 1.0986 -0.0094 -0.86%
2025-04-30 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0986 1.0986 1.0978 1.0978 0.0008 0.07%
2025-04-29 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0978 1.0978 1.0952 1.0952 0.0026 0.24%
2025-04-28 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0952 1.0952 1.0932 1.0932 0.0020 0.18%
2025-04-25 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0932 1.0932 1.0880 1.0880 0.0052 0.48%
2025-04-24 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0880 1.0880 1.0832 1.0832 0.0048 0.44%
2025-04-23 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0832 1.0832 1.0817 1.0817 0.0015 0.14%
2025-04-22 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0817 1.0817 1.0798 1.0798 0.0019 0.18%
2025-04-21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0798 1.0798 1.0854 1.0854 -0.0056 -0.52%
2025-04-18 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0854 1.0854 1.0856 1.0856 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0856 1.0856 1.0892 1.0892 -0.0036 -0.33%
2025-04-16 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0892 1.0892 1.0845 1.0845 0.0047 0.43%
2025-04-15 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0845 1.0845 1.0819 1.0819 0.0026 0.24%
2025-04-14 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0819 1.0819 1.0725 1.0725 0.0094 0.88%
2025-04-11 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0725 1.0725 1.0766 1.0766 -0.0041 -0.38%
2025-04-10 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0766 1.0766 1.0831 1.0831 -0.0065 -0.60%
2025-04-09 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0831 1.0831 1.0862 1.0862 -0.0031 -0.29%
2025-04-08 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0862 1.0862 1.0938 1.0938 -0.0076 -0.69%
2025-04-07 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0938 1.0938 1.1051 1.1051 -0.0113 -1.02%
2025-04-03 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.1051 1.1051 1.0963 1.0963 0.0088 0.80%
2025-04-02 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0963 1.0963 1.0931 1.0931 0.0032 0.29%
2025-04-01 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0931 1.0931 1.0903 1.0903 0.0028 0.26%
2025-03-31 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0903 1.0903 1.0862 1.0862 0.0041 0.38%
2025-03-28 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0862 1.0862 1.0779 1.0779 0.0083 0.77%
2025-03-27 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0779 1.0779 1.0781 1.0781 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0781 1.0781 1.0815 1.0815 -0.0034 -0.31%
2025-03-25 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0815 1.0815 1.0797 1.0797 0.0018 0.17%
2025-03-24 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0797 1.0797 1.0858 1.0858 -0.0061 -0.56%
2025-03-21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0858 1.0858 1.0864 1.0864 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0864 1.0864 1.0851 1.0851 0.0013 0.12%
2025-03-19 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0851 1.0851 1.0822 1.0822 0.0029 0.27%
2025-03-18 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0822 1.0822 1.0803 1.0803 0.0019 0.18%
2025-03-17 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-03-14 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0798 1.0798 1.0830 1.0830 -0.0032 -0.30%
2025-03-13 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0830 1.0830 1.0791 1.0791 0.0039 0.36%
2025-03-12 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0791 1.0791 1.0822 1.0822 -0.0031 -0.29%
2025-03-11 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0822 1.0822 1.0869 1.0869 -0.0047 -0.43%
2025-03-10 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0869 1.0869 1.0794 1.0794 0.0075 0.69%
2025-03-07 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0794 1.0794 1.0810 1.0810 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0811 1.0811 1.0838 1.0838 -0.0027 -0.25%
2025-03-04 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0838 1.0838 1.0899 1.0899 -0.0061 -0.56%
2025-03-03 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0899 1.0899 1.0856 1.0856 0.0043 0.40%
2025-02-28 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0856 1.0856 1.0818 1.0818 0.0038 0.35%
2025-02-27 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-02-26 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0816 1.0816 1.0789 1.0789 0.0027 0.25%
2025-02-25 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0789 1.0789 1.0716 1.0716 0.0073 0.68%
2025-02-24 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0716 1.0716 1.0694 1.0694 0.0022 0.21%
2025-02-21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0694 1.0694 1.0651 1.0651 0.0043 0.40%
2025-02-20 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0651 1.0651 1.0634 1.0634 0.0017 0.16%
2025-02-19 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0634 1.0634 1.0618 1.0618 0.0016 0.15%
2025-02-18 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0618 1.0618 1.0661 1.0661 -0.0043 -0.40%
2025-02-17 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-02-14 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0660 1.0660 1.0627 1.0627 0.0033 0.31%
2025-02-13 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0627 1.0627 1.0572 1.0572 0.0055 0.52%
2025-02-12 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0572 1.0572 1.0626 1.0626 -0.0054 -0.51%
2025-02-11 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0626 1.0626 1.0646 1.0646 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0646 1.0646 1.0641 1.0641 0.0005 0.05%
2025-02-07 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0641 1.0641 1.0677 1.0677 -0.0036 -0.34%
2025-02-06 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0677 1.0677 1.0688 1.0688 -0.0011 -0.10%
2025-02-05 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0688 1.0688 1.0621 1.0621 0.0067 0.63%
2025-01-27 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0621 1.0621 1.0570 1.0570 0.0051 0.48%
2025-01-24 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13%
2025-01-21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0509 1.0509 1.0557 1.0557 -0.0048 -0.45%
2025-01-09 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2025-01-08 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.03%
2025-01-07 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0552 1.0552 1.0574 1.0574 -0.0022 -0.21%
2025-01-06 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0574 1.0574 1.0583 1.0583 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0583 1.0583 1.0604 1.0604 -0.0021 -0.20%
2025-01-02 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%