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工銀全球美元債A人民幣基金凈值查詢(003385)

今天最新凈值 1.0768 -0.0018 -0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0768
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1384億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近一月工銀全球美元債A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀全球美元債A人民幣(003385)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0700 1.0700 1.0768 1.0768 -0.0068 -0.63%
2025-05-20 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0768 1.0768 1.0786 1.0786 -0.0018 -0.17%
2025-05-19 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0786 1.0786 1.0769 1.0769 0.0017 0.16%
2025-05-16 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0769 1.0769 1.0802 1.0802 -0.0033 -0.31%
2025-05-15 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0802 1.0802 1.0734 1.0734 0.0068 0.63%
2025-05-14 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0734 1.0734 1.0784 1.0784 -0.0050 -0.46%
2025-05-13 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0788 1.0788 1.0855 1.0855 -0.0067 -0.62%
2025-05-09 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2025-05-08 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0851 1.0851 1.0916 1.0916 -0.0065 -0.60%
2025-05-07 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0916 1.0916 1.0892 1.0892 0.0024 0.22%
2025-05-06 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0892 1.0892 1.0986 1.0986 -0.0094 -0.86%
2025-04-30 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0986 1.0986 1.0978 1.0978 0.0008 0.07%
2025-04-29 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0978 1.0978 1.0952 1.0952 0.0026 0.24%
2025-04-28 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0952 1.0952 1.0932 1.0932 0.0020 0.18%
2025-04-25 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0932 1.0932 1.0880 1.0880 0.0052 0.48%
2025-04-24 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0880 1.0880 1.0832 1.0832 0.0048 0.44%
2025-04-23 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0832 1.0832 1.0817 1.0817 0.0015 0.14%