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工銀全球美元債A人民幣基金凈值查詢(xún)(003385)

今天最新凈值 1.0768 -0.0018 -0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0768
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1384億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近一周工銀全球美元債A人民幣基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,工銀全球美元債A人民幣(003385)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0700 1.0700 1.0768 1.0768 -0.0068 -0.63%
2025-05-20 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0768 1.0768 1.0786 1.0786 -0.0018 -0.17%
2025-05-19 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0786 1.0786 1.0769 1.0769 0.0017 0.16%
2025-05-16 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0769 1.0769 1.0802 1.0802 -0.0033 -0.31%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%