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易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(易方達(dá)中債7-10年)基金凈值查詢(003358)

今天最新凈值 1.3278 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4129
  • 成立日期：2016-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9665億
  • 最近資產(chǎn)：40.29億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
今年以來(lái)易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A|易方達(dá)中債7-10年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(003358)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3285 1.4136 1.3278 1.4129 0.0007 0.05%
2025-05-22 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3278 1.4129 1.3279 1.4130 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3279 1.4130 1.3281 1.4132 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3281 1.4132 1.3285 1.4136 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3285 1.4136 1.3265 1.4116 0.0020 0.15%
2025-05-16 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3265 1.4116 1.3268 1.4119 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3268 1.4119 1.3286 1.4137 -0.0018 -0.14%
2025-05-14 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3286 1.4137 1.3292 1.4143 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3292 1.4143 1.3264 1.4115 0.0028 0.21%
2025-05-12 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3264 1.4115 1.3317 1.4168 -0.0053 -0.40%
2025-05-09 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3317 1.4168 1.3307 1.4158 0.0010 0.08%
2025-05-08 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3307 1.4158 1.3282 1.4133 0.0025 0.19%
2025-05-07 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3282 1.4133 1.3297 1.4148 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3297 1.4148 1.3294 1.4145 0.0003 0.02%
2025-04-30 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3294 1.4145 1.3285 1.4136 0.0009 0.07%
2025-04-29 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3285 1.4136 1.3256 1.4107 0.0029 0.22%
2025-04-28 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3256 1.4107 1.3245 1.4096 0.0011 0.08%
2025-04-25 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3245 1.4096 1.3243 1.4094 0.0002 0.02%
2025-04-24 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3243 1.4094 1.3246 1.4097 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3246 1.4097 1.3259 1.4110 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3259 1.4110 1.3246 1.4097 0.0013 0.10%
2025-04-21 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3246 1.4097 1.3258 1.4109 -0.0012 -0.09%
2025-04-18 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3258 1.4109 1.3253 1.4104 0.0005 0.04%
2025-04-17 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3253 1.4104 1.3260 1.4111 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3260 1.4111 1.3248 1.4099 0.0012 0.09%
2025-04-15 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3248 1.4099 1.3247 1.4098 0.0001 0.01%
2025-04-14 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3247 1.4098 1.3245 1.4096 0.0002 0.02%
2025-04-11 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3245 1.4096 1.3243 1.4094 0.0002 0.02%
2025-04-10 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3243 1.4094 1.3234 1.4085 0.0009 0.07%
2025-04-09 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3234 1.4085 1.3238 1.4089 -0.0004 -0.03%
2025-04-08 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3238 1.4089 1.3289 1.4140 -0.0051 -0.38%
2025-04-07 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3289 1.4140 1.3231 1.4082 0.0058 0.44%
2025-04-03 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3231 1.4082 1.3156 1.4007 0.0075 0.57%
2025-04-02 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3156 1.4007 1.3119 1.3970 0.0037 0.28%
2025-04-01 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3119 1.3970 1.3107 1.3958 0.0012 0.09%
2025-03-31 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3107 1.3958 1.3083 1.3934 0.0024 0.18%
2025-03-28 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3083 1.3934 1.3086 1.3937 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3086 1.3937 1.3090 1.3941 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3090 1.3941 1.3066 1.3917 0.0024 0.18%
2025-03-25 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3066 1.3917 1.3050 1.3901 0.0016 0.12%
2025-03-24 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3050 1.3901 1.3039 1.3890 0.0011 0.08%
2025-03-21 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3039 1.3890 1.3048 1.3899 -0.0009 -0.07%
2025-03-20 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3048 1.3899 1.2999 1.3850 0.0049 0.38%
2025-03-19 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2999 1.3850 1.2987 1.3838 0.0012 0.09%
2025-03-18 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2987 1.3838 1.2985 1.3836 0.0002 0.02%
2025-03-17 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2985 1.3836 1.3046 1.3897 -0.0061 -0.47%
2025-03-14 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3046 1.3897 1.3010 1.3861 0.0036 0.28%
2025-03-13 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3010 1.3861 1.3015 1.3866 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3015 1.3866 1.2983 1.3834 0.0032 0.25%
2025-03-11 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2983 1.3834 1.3057 1.3908 -0.0074 -0.57%
2025-03-10 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3057 1.3908 1.3082 1.3933 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3082 1.3933 1.3150 1.4001 -0.0068 -0.52%
2025-03-06 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3150 1.4001 1.3185 1.4036 -0.0035 -0.27%
2025-03-05 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3185 1.4036 1.3179 1.4030 0.0006 0.05%
2025-03-04 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3179 1.4030 1.3182 1.4033 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3182 1.4033 1.3151 1.4002 0.0031 0.24%
2025-02-28 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3151 1.4002 1.3129 1.3980 0.0022 0.17%
2025-02-27 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3129 1.3980 1.3161 1.4012 -0.0032 -0.24%
2025-02-26 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3161 1.4012 1.3164 1.4015 -0.0003 -0.02%
2025-02-25 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3164 1.4015 1.3147 1.3998 0.0017 0.13%
2025-02-24 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3147 1.3998 1.3196 1.4047 -0.0049 -0.37%
2025-02-21 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3196 1.4047 1.3231 1.4082 -0.0035 -0.26%
2025-02-20 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3231 1.4082 1.3263 1.4114 -0.0032 -0.24%
2025-02-19 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3263 1.4114 1.3248 1.4099 0.0015 0.11%
2025-02-18 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3248 1.4099 1.3268 1.4119 -0.0020 -0.15%
2025-02-17 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3268 1.4119 1.3301 1.4152 -0.0033 -0.25%
2025-02-14 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3301 1.4152 1.3324 1.4175 -0.0023 -0.17%
2025-02-13 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3324 1.4175 1.3328 1.4179 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3328 1.4179 1.3335 1.4186 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3335 1.4186 1.3327 1.4178 0.0008 0.06%
2025-02-10 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3327 1.4178 1.3351 1.4202 -0.0024 -0.18%
2025-02-07 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3351 1.4202 1.3353 1.4204 -0.0002 -0.01%
2025-02-06 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3353 1.4204 1.3332 1.4183 0.0021 0.16%
2025-02-05 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3332 1.4183 1.3310 1.4161 0.0022 0.17%
2025-01-27 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3310 1.4161 1.3276 1.4127 0.0034 0.26%
2025-01-22 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3286 1.4137 1.3292 1.4143 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3292 1.4143 1.3263 1.4114 0.0029 0.22%
2025-01-13 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3263 1.4114 1.3288 1.4139 -0.0025 -0.19%
2025-01-10 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3288 1.4139 1.3282 1.4133 0.0006 0.05%
2025-01-09 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3282 1.4133 1.3310 1.4161 -0.0028 -0.21%
2025-01-08 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3310 1.4161 1.3310 1.4161 0.0000 0.00%
2025-01-07 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3310 1.4161 1.3329 1.4180 -0.0019 -0.14%
2025-01-06 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3329 1.4180 1.3318 1.4169 0.0011 0.08%
2025-01-03 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3318 1.4169 1.3306 1.4157 0.0012 0.09%
2025-01-02 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.3306 1.4157 1.3244 1.4095 0.0062 0.47%