易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(易方達(dá)中債7-10年)基金凈值查詢(003358)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4129
- 成立日期：2016-09-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：75.9665億
- 最近資產(chǎn)：40.29億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
近一月易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A|易方達(dá)中債7-10年基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
1.3285 |
1.4136 |
1.3278 |
1.4129 |
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0.05% |
| 2025-05-22 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
1.3278 |
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| 2025-05-21 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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|
| 2025-05-09 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-08 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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1.3297 |
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-0.11% |
| 2025-05-06 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-30 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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0.07% |
| 2025-04-29 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
1.3285 |
1.4136 |
1.3256 |
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0.22% |
| 2025-04-28 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
1.3256 |
1.4107 |
1.3245 |
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| 2025-04-25 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-24 |
003358 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A |
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1.3246 |
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