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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(易方達(dá)中債7-10年)基金凈值查詢(003358)

今天最新凈值 1.3279 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4130
  • 成立日期：2016-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9665億
  • 最近資產(chǎn)：100.61億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
近一周易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A|易方達(dá)中債7-10年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.3278 1.4129 1.3279 1.4130 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.3279 1.4130 1.3281 1.4132 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.3281 1.4132 1.3285 1.4136 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.3285 1.4136 1.3265 1.4116 0.0020 0.15%
2025-05-16 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.3265 1.4116 1.3268 1.4119 -0.0003 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%