搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(易方達(dá)中債7-10年)(003358)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3279 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4130
  • 成立日期：2016-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9665億
  • 最近資產(chǎn)：100.61億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-31 2024-10-31 2024-11-01 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-11-01 2023-11-01 2023-11-02 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 每份派現(xiàn)金0.0062元