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萬家鑫安純債債券A(萬家鑫安純債A)基金凈值查詢(003329)

今天最新凈值 1.0275 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一周萬家鑫安純債債券A|萬家鑫安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家鑫安純債債券A(003329)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0276 1.3490 1.0275 1.3489 0.0001 0.01%
2025-05-21 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0275 1.3489 1.0274 1.3488 0.0001 0.01%
2025-05-20 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0274 1.3488 1.0274 1.3488 0.0000 0.00%
2025-05-19 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0274 1.3488 1.0269 1.3483 0.0005 0.05%
2025-05-16 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0269 1.3483 1.0273 1.3487 -0.0004 -0.04%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%