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萬家鑫安純債債券A(萬家鑫安純債A)(003329)基金分紅送配

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基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0642元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0425元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0438元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.0551元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-03 每份派現(xiàn)金0.0132元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 每份派現(xiàn)金0.0216元
2018-07-25 2018-07-25 2018-07-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-05 每份派現(xiàn)金0.0081元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-02-27 2018-02-27 2018-03-01 每份派現(xiàn)金0.0081元
2017-11-03 2017-11-03 2017-11-07 每份派現(xiàn)金0.0057元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派現(xiàn)金0.0132元
2017-05-26 2017-05-26 2017-06-01 每份派現(xiàn)金0.0071元
2017-02-14 2017-02-14 2017-02-16 每份派現(xiàn)金0.0055元