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萬家鑫安純債債券A(萬家鑫安純債A)基金凈值查詢(003329)

今天最新凈值 1.0275 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月萬家鑫安純債債券A|萬家鑫安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫安純債債券A(003329)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0276 1.3490 1.0275 1.3489 0.0001 0.01%
2025-05-21 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0275 1.3489 1.0274 1.3488 0.0001 0.01%
2025-05-20 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0274 1.3488 1.0274 1.3488 0.0000 0.00%
2025-05-19 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0274 1.3488 1.0269 1.3483 0.0005 0.05%
2025-05-16 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0269 1.3483 1.0273 1.3487 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0273 1.3487 1.0276 1.3490 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0276 1.3490 1.0281 1.3495 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0281 1.3495 1.0275 1.3489 0.0006 0.06%
2025-05-12 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0275 1.3489 1.0293 1.3507 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0293 1.3507 1.0291 1.3505 0.0002 0.02%
2025-05-08 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0291 1.3505 1.0283 1.3497 0.0008 0.08%
2025-05-07 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0283 1.3497 1.0287 1.3501 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0287 1.3501 1.0286 1.3500 0.0001 0.01%
2025-04-30 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0286 1.3500 1.0283 1.3497 0.0003 0.03%
2025-04-29 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0283 1.3497 1.0270 1.3484 0.0013 0.13%
2025-04-28 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0270 1.3484 1.0265 1.3479 0.0005 0.05%
2025-04-25 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0265 1.3479 1.0265 1.3479 0.0000 0.00%
2025-04-24 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0265 1.3479 1.0265 1.3479 0.0000 0.00%
2025-04-23 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0265 1.3479 1.0266 1.3480 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%