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浙商惠南純債債券基金凈值查詢(003314)

今天最新凈值 1.0836 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2780
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9475億
  • 最近資產(chǎn)：21.54億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉愛民 趙柳燕 劉波 劉俊杰 何康
近一周浙商惠南純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商惠南純債債券(003314)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003314 浙商惠南純債債券 1.0836 1.2780 1.0836 1.2780 0.0000 0.00%
2025-05-21 003314 浙商惠南純債債券 1.0836 1.2780 1.0836 1.2780 0.0000 0.00%
2025-05-20 003314 浙商惠南純債債券 1.0836 1.2780 1.0836 1.2780 0.0000 0.00%
2025-05-19 003314 浙商惠南純債債券 1.0836 1.2780 1.0833 1.2777 0.0003 0.03%
2025-05-16 003314 浙商惠南純債債券 1.0833 1.2777 1.0834 1.2778 -0.0001 -0.01%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%