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浙商惠南純債債券(003314)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0836 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-08-17 2022-08-17 2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-10 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每份派現(xiàn)金0.0122元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0326元
2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 每份派現(xiàn)金0.0501元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-06-20 2017-06-20 2017-06-22 每份派現(xiàn)金0.0160元
基金動(dòng)態(tài)
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%