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國聯(lián)安添利增長債A(國聯(lián)安鑫盈混合A)基金凈值查詢(003275)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3671 -0.0055 -0.4000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.3657 -0.0014 -0.1043%

累計凈值：1.4951
成立日期：2016-09-29
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：6.9363億
最近資產(chǎn)：9.21億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：鄒新進王歡

近一周國聯(lián)安添利增長債A|國聯(lián)安鑫盈混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)安添利增長債A(003275)基金累計收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003275	國聯(lián)安添利增長債A	1.3634	1.4914	1.3671	1.4951	-0.0037	-0.27%
2025-05-22	003275	國聯(lián)安添利增長債A	1.3671	1.4951	1.3726	1.5006	-0.0055	-0.40%
2025-05-21	003275	國聯(lián)安添利增長債A	1.3726	1.5006	1.3694	1.4974	0.0032	0.23%
2025-05-20	003275	國聯(lián)安添利增長債A	1.3694	1.4974	1.3661	1.4941	0.0033	0.24%
2025-05-19	003275	國聯(lián)安添利增長債A	1.3661	1.4941	1.3651	1.4931	0.0010	0.07%

標簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%
國聯(lián)安雙佳	0.9485	0.01%
國聯(lián)安鑫乾混合A	1.4673	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%