國聯(lián)安添利增長債A(國聯(lián)安鑫盈混合A)基金凈值查詢(003275)
今天最新凈值
1.3671
-0.0055 -0.4000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3657
-0.0014 -0.1043%
- 累計凈值：1.4951
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.9363億
- 最近資產(chǎn)：9.21億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：鄒新進 王歡
近一季國聯(lián)安添利增長債A|國聯(lián)安鑫盈混合A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安添利增長債A(003275)基金累計收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3634 |
1.4914 |
1.3671 |
1.4951 |
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-0.27% |
| 2025-05-22 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3671 |
1.4951 |
1.3726 |
1.5006 |
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-0.40% |
| 2025-05-21 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3726 |
1.5006 |
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1.4974 |
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0.23% |
| 2025-05-20 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3694 |
1.4974 |
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1.4941 |
0.0033 |
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| 2025-05-19 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3661 |
1.4941 |
1.3651 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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| 2025-05-15 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4905 |
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-0.29% |
| 2025-05-14 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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| 2025-05-13 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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| 2025-05-12 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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|
|
| 2025-05-09 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4862 |
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| 2025-05-08 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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| 2025-05-07 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4806 |
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| 2025-04-30 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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| 2025-04-29 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3459 |
1.4739 |
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| 2025-04-28 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4719 |
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1.4779 |
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-0.44% |
| 2025-04-25 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3499 |
1.4779 |
1.3494 |
1.4774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3494 |
1.4774 |
1.3522 |
1.4802 |
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-0.21% |
| 2025-04-23 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3522 |
1.4802 |
1.3493 |
1.4773 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3493 |
1.4773 |
1.3477 |
1.4757 |
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0.12% |
| 2025-04-21 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3477 |
1.4757 |
1.3444 |
1.4724 |
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0.25% |
| 2025-04-18 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4724 |
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1.4715 |
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| 2025-04-17 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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| 2025-04-16 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3396 |
1.4676 |
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-0.21% |
|
|
| 2025-04-15 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3424 |
1.4704 |
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| 2025-04-14 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3465 |
1.4745 |
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| 2025-04-11 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4689 |
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-0.03% |
| 2025-04-10 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3413 |
1.4693 |
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| 2025-04-09 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3348 |
1.4628 |
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| 2025-04-08 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3258 |
1.4538 |
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| 2025-04-07 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3176 |
1.4456 |
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1.4905 |
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-3.30% |
| 2025-04-03 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3625 |
1.4905 |
1.3645 |
1.4925 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3645 |
1.4925 |
1.3637 |
1.4917 |
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0.06% |
| 2025-04-01 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4917 |
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| 2025-03-31 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3589 |
1.4869 |
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-0.48% |
| 2025-03-28 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3654 |
1.4934 |
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| 2025-03-27 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3703 |
1.4983 |
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-0.15% |
| 2025-03-26 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.5004 |
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1.4994 |
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| 2025-03-25 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3714 |
1.4994 |
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| 2025-03-24 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3675 |
1.4955 |
1.3693 |
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-0.13% |
| 2025-03-21 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3693 |
1.4973 |
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| 2025-03-20 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3745 |
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1.5063 |
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| 2025-03-19 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3783 |
1.5063 |
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1.5087 |
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| 2025-03-18 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.5087 |
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-0.07% |
| 2025-03-17 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3816 |
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| 2025-03-14 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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| 2025-03-13 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.5010 |
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| 2025-03-12 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.5006 |
1.3735 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3735 |
1.5015 |
1.3727 |
1.5007 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3727 |
1.5007 |
1.3676 |
1.4956 |
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0.37% |
| 2025-03-07 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3676 |
1.4956 |
1.3643 |
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0.24% |
| 2025-03-06 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
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1.4923 |
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0.72% |
| 2025-03-05 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3546 |
1.4826 |
1.3546 |
1.4826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3546 |
1.4826 |
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1.4788 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3508 |
1.4788 |
1.3528 |
1.4808 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3528 |
1.4808 |
1.3601 |
1.4881 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3601 |
1.4881 |
1.3613 |
1.4893 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3613 |
1.4893 |
1.3537 |
1.4817 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3537 |
1.4817 |
1.3587 |
1.4867 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長債A |
1.3587 |
1.4867 |
1.3575 |
1.4855 |
0.0012 |
0.09% |
