國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A(國聯(lián)安鑫盈混合A)基金凈值查詢(003275)
今天最新凈值
1.3671
-0.0055 -0.4000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3657
-0.0014 -0.1043%
- 累計(jì)凈值：1.4951
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.9363億
- 最近資產(chǎn)：9.21億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn) 王歡
近一月國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A|國聯(lián)安鑫盈混合A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A(003275)基金累計(jì)收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3634 |
1.4914 |
1.3671 |
1.4951 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3671 |
1.4951 |
1.3726 |
1.5006 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3726 |
1.5006 |
1.3694 |
1.4974 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3694 |
1.4974 |
1.3661 |
1.4941 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3661 |
1.4941 |
1.3651 |
1.4931 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3651 |
1.4931 |
1.3625 |
1.4905 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3625 |
1.4905 |
1.3664 |
1.4944 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3664 |
1.4944 |
1.3662 |
1.4942 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3662 |
1.4942 |
1.3655 |
1.4935 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3655 |
1.4935 |
1.3582 |
1.4862 |
0.0073 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3582 |
1.4862 |
1.3615 |
1.4895 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3615 |
1.4895 |
1.3573 |
1.4853 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3573 |
1.4853 |
1.3526 |
1.4806 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3526 |
1.4806 |
1.3447 |
1.4727 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3447 |
1.4727 |
1.3459 |
1.4739 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3459 |
1.4739 |
1.3439 |
1.4719 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3439 |
1.4719 |
1.3499 |
1.4779 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3499 |
1.4779 |
1.3494 |
1.4774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
003275 |
國聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A |
1.3494 |
1.4774 |
1.3522 |
1.4802 |
-0.0028 |
-0.21% |
