摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣(中國(guó)世紀(jì)人民幣份額)基金凈值查詢(xún)(003243)
今天最新凈值
1.3117
0.0159 1.2300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3203
-0.0075 -0.5682%
- 累計(jì)凈值:1.3117
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:QDII-混合靈活
- 成立份額:
- 最近份額:4.3501億
- 最近資產(chǎn):0.88億元
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金經(jīng)理:征茂平 王麗軍
近一周摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣|中國(guó)世紀(jì)人民幣份額基金凈值查詢(xún)
近一周,摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣(003243)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3117 |
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0.0161 |
1.23% |
2025-05-20 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3117 |
1.3117 |
1.2958 |
1.2958 |
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1.23% |
2025-05-19 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2933 |
1.2933 |
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0.19% |
2025-05-16 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2923 |
1.2923 |
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