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摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣(中國世紀(jì)人民幣份額)基金凈值查詢(003243)

今天最新凈值 1.2958 0.0025 0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3007 -0.0110 -0.8353%
  • 累計凈值：1.2958
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3501億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：征茂平 王麗軍
今年以來摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣|中國世紀(jì)人民幣份額基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣(003243)基金累計收益率7.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3117 1.3117 1.2958 1.2958 0.0159 1.23%
2025-05-19 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2958 1.2958 1.2933 1.2933 0.0025 0.19%
2025-05-16 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2933 1.2933 1.2923 1.2923 0.0010 0.08%
2025-05-15 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2923 1.2923 1.3086 1.3086 -0.0163 -1.25%
2025-05-14 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3086 1.3086 1.2996 1.2996 0.0090 0.69%
2025-05-13 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2996 1.2996 1.3096 1.3096 -0.0100 -0.76%
2025-05-12 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3096 1.3096 1.2959 1.2959 0.0137 1.06%
2025-05-09 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2959 1.2959 1.2979 1.2979 -0.0020 -0.15%
2025-05-08 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2979 1.2979 1.3054 1.3054 -0.0075 -0.57%
2025-05-07 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3054 1.3054 1.3109 1.3109 -0.0055 -0.42%
2025-05-06 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3109 1.3109 1.2897 1.2897 0.0212 1.64%
2025-04-30 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2897 1.2897 1.2832 1.2832 0.0065 0.51%
2025-04-29 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2832 1.2832 1.2799 1.2799 0.0033 0.26%
2025-04-28 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2799 1.2799 1.2748 1.2748 0.0051 0.40%
2025-04-25 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2748 1.2748 1.2818 1.2818 -0.0070 -0.55%
2025-04-24 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2818 1.2818 1.2817 1.2817 0.0001 0.01%
2025-04-23 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2817 1.2817 1.2818 1.2818 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2818 1.2818 1.2761 1.2761 0.0057 0.45%
2025-04-21 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2761 1.2761 1.2549 1.2549 0.0212 1.69%
2025-04-18 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2549 1.2549 1.2532 1.2532 0.0017 0.14%
2025-04-17 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2532 1.2532 1.2475 1.2475 0.0057 0.46%
2025-04-16 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2475 1.2475 1.2605 1.2605 -0.0130 -1.03%
2025-04-15 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2605 1.2605 1.2607 1.2607 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2607 1.2607 1.2426 1.2426 0.0181 1.46%
2025-04-11 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2426 1.2426 1.2146 1.2146 0.0280 2.31%
2025-04-10 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2146 1.2146 1.1889 1.1889 0.0257 2.16%
2025-04-09 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1889 1.1889 1.1614 1.1614 0.0275 2.37%
2025-04-08 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1614 1.1614 1.1542 1.1542 0.0072 0.62%
2025-04-07 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1542 1.1542 1.2921 1.2921 -0.1379 -10.67%
2025-04-03 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2921 1.2921 1.3267 1.3267 -0.0346 -2.61%
2025-04-02 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3267 1.3267 1.3285 1.3285 -0.0018 -0.14%
2025-04-01 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3285 1.3285 1.3275 1.3275 0.0010 0.08%
2025-03-31 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3275 1.3275 1.3452 1.3452 -0.0177 -1.32%
2025-03-28 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3452 1.3452 1.3618 1.3618 -0.0166 -1.22%
2025-03-27 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3618 1.3618 1.3616 1.3616 0.0002 0.01%
2025-03-26 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3616 1.3616 1.3521 1.3521 0.0095 0.70%
2025-03-25 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3521 1.3521 1.3841 1.3841 -0.0320 -2.31%
2025-03-24 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3841 1.3841 1.3574 1.3574 0.0267 1.97%
2025-03-21 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3574 1.3574 1.3931 1.3931 -0.0357 -2.56%
2025-03-20 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3931 1.3931 1.4114 1.4114 -0.0183 -1.30%
2025-03-19 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4114 1.4114 1.4240 1.4240 -0.0126 -0.88%
2025-03-18 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4240 1.4240 1.4029 1.4029 0.0211 1.50%
2025-03-17 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4029 1.4029 1.3889 1.3889 0.0140 1.01%
2025-03-14 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3889 1.3889 1.3570 1.3570 0.0319 2.35%
2025-03-13 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3570 1.3570 1.3715 1.3715 -0.0145 -1.06%
2025-03-12 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3715 1.3715 1.3719 1.3719 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3719 1.3719 1.3594 1.3594 0.0125 0.92%
2025-03-10 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3594 1.3594 1.3599 1.3599 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3599 1.3599 1.3641 1.3641 -0.0042 -0.31%
2025-03-06 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3641 1.3641 1.3347 1.3347 0.0294 2.20%
2025-03-05 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3347 1.3347 1.3044 1.3044 0.0303 2.32%
2025-03-04 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3044 1.3044 1.3045 1.3045 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3045 1.3045 1.2989 1.2989 0.0056 0.43%
2025-02-28 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2989 1.2989 1.3501 1.3501 -0.0512 -3.79%
2025-02-27 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3501 1.3501 1.3619 1.3619 -0.0118 -0.87%
2025-02-26 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3619 1.3619 1.3357 1.3357 0.0262 1.96%
2025-02-25 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3357 1.3357 1.3503 1.3503 -0.0146 -1.08%
2025-02-24 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3503 1.3503 1.3603 1.3603 -0.0100 -0.74%
2025-02-21 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3603 1.3603 1.3141 1.3141 0.0462 3.52%
2025-02-20 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3141 1.3141 1.3205 1.3205 -0.0064 -0.48%
2025-02-19 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3205 1.3205 1.2870 1.2870 0.0335 2.60%
2025-02-18 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2870 1.2870 1.2861 1.2861 0.0009 0.07%
2025-02-17 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2861 1.2861 1.2739 1.2739 0.0122 0.96%
2025-02-14 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2739 1.2739 1.2556 1.2556 0.0183 1.46%
2025-02-13 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2556 1.2556 1.2844 1.2844 -0.0288 -2.24%
2025-02-12 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2844 1.2844 1.2677 1.2677 0.0167 1.32%
2025-02-11 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2677 1.2677 1.2784 1.2784 -0.0107 -0.84%
2025-02-10 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2784 1.2784 1.2652 1.2652 0.0132 1.04%
2025-02-07 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2652 1.2652 1.2496 1.2496 0.0156 1.25%
2025-02-06 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2496 1.2496 1.2230 1.2230 0.0266 2.17%
2025-02-05 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2230 1.2230 1.2134 1.2134 0.0096 0.79%
2025-01-27 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2134 1.2134 1.2326 1.2326 -0.0192 -1.56%
2025-01-24 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2326 1.2326 1.2044 1.2044 0.0282 2.34%
2025-01-21 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2276 1.2276 1.2145 1.2145 0.0131 1.08%
2025-01-13 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1613 1.1613 1.1634 1.1634 -0.0021 -0.18%
2025-01-10 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1634 1.1634 1.1683 1.1683 -0.0049 -0.42%
2025-01-09 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1683 1.1683 1.1564 1.1564 0.0119 1.03%
2025-01-08 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1564 1.1564 1.1659 1.1659 -0.0095 -0.81%
2025-01-07 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1659 1.1659 1.1596 1.1596 0.0063 0.54%
2025-01-06 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1596 1.1596 1.1650 1.1650 -0.0054 -0.46%
2025-01-03 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1650 1.1650 1.1710 1.1710 -0.0060 -0.51%
2025-01-02 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1710 1.1710 1.2027 1.2027 -0.0317 -2.64%