摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣(中國(guó)世紀(jì)人民幣份額)基金凈值查詢(003243)
今天最新凈值
1.2958
0.0025 0.1900%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3007
-0.0110 -0.8353%
- 累計(jì)凈值：1.2958
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.3501億
- 最近資產(chǎn)：0.88億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：征茂平 王麗軍
近一月摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣|中國(guó)世紀(jì)人民幣份額基金凈值查詢
近一月,摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣(003243)基金累計(jì)收益率2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3117 |
1.3117 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0159 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2923 |
1.2923 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3086 |
1.3086 |
1.2996 |
1.2996 |
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0.69% |
| 2025-05-13 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2996 |
1.2996 |
1.3096 |
1.3096 |
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-0.76% |
| 2025-05-12 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3096 |
1.3096 |
1.2959 |
1.2959 |
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1.06% |
| 2025-05-09 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2979 |
1.2979 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0055 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-06 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.3109 |
1.3109 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0212 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2897 |
1.2897 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2799 |
1.2799 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2818 |
1.2818 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
003243 |
摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0001 |
-0.01% |
