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中信保誠穩(wěn)健債券C(信誠穩(wěn)健C)基金凈值查詢(003227)

今天最新凈值 1.0235 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3216
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0327億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一年中信保誠穩(wěn)健債券C|信誠穩(wěn)健C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠穩(wěn)健債券C(003227)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0235 1.3216 0.0002 0.02%
2025-05-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0238 1.3219 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0240 1.3221 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0240 1.3221 1.0235 1.3216 0.0005 0.05%
2025-05-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0236 1.3217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0236 1.3217 1.0239 1.3220 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0239 1.3220 0.0000 0.00%
2025-05-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0233 1.3214 0.0006 0.06%
2025-05-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0247 1.3228 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0247 1.3228 0.0000 0.00%
2025-05-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0241 1.3222 0.0006 0.06%
2025-05-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0244 1.3225 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0244 1.3225 0.0000 0.00%
2025-04-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0243 1.3224 0.0001 0.01%
2025-04-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0243 1.3224 1.0238 1.3219 0.0005 0.05%
2025-04-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0234 1.3215 0.0004 0.04%
2025-04-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0234 1.3215 1.0233 1.3214 0.0001 0.01%
2025-04-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0233 1.3214 0.0000 0.00%
2025-04-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0238 1.3219 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0232 1.3213 0.0006 0.06%
2025-04-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0232 1.3213 1.0237 1.3218 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0237 1.3218 0.0000 0.00%
2025-04-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0242 1.3223 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0242 1.3223 0.0000 0.00%
2025-04-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0243 1.3224 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0243 1.3224 1.0242 1.3223 0.0001 0.01%
2025-04-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0241 1.3222 0.0001 0.01%
2025-04-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0240 1.3221 0.0001 0.01%
2025-04-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0240 1.3221 1.0237 1.3218 0.0003 0.03%
2025-04-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0248 1.3229 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0248 1.3229 1.0223 1.3204 0.0025 0.24%
2025-04-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0223 1.3204 1.0198 1.3179 0.0025 0.25%
2025-04-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0198 1.3179 1.0190 1.3171 0.0008 0.08%
2025-04-01 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0190 1.3171 1.0191 1.3172 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0191 1.3172 1.0192 1.3173 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0192 1.3173 1.0193 1.3174 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0194 1.3175 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0194 1.3175 1.0188 1.3169 0.0006 0.06%
2025-03-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0188 1.3169 1.0183 1.3164 0.0005 0.05%
2025-03-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0183 1.3164 1.0177 1.3158 0.0006 0.06%
2025-03-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0177 1.3158 1.0178 1.3159 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0178 1.3159 1.0164 1.3145 0.0014 0.14%
2025-03-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0164 1.3145 1.0159 1.3140 0.0005 0.05%
2025-03-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0159 1.3140 1.0157 1.3138 0.0002 0.02%
2025-03-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0157 1.3138 1.0183 1.3164 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0183 1.3164 1.0182 1.3163 0.0001 0.01%
2025-03-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0182 1.3163 1.0183 1.3164 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0183 1.3164 1.0171 1.3152 0.0012 0.12%
2025-03-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0171 1.3152 1.0198 1.3179 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0198 1.3179 1.0201 1.3182 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0201 1.3182 1.0219 1.3200 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0219 1.3200 1.0231 1.3212 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0231 1.3212 1.0230 1.3211 0.0001 0.01%
2025-03-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0230 1.3211 1.0231 1.3212 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0231 1.3212 1.0223 1.3204 0.0008 0.08%
2025-02-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0223 1.3204 1.0215 1.3196 0.0008 0.08%
2025-02-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0215 1.3196 1.0227 1.3208 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0227 1.3208 1.0224 1.3205 0.0003 0.03%
2025-02-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0224 1.3205 1.0216 1.3197 0.0008 0.08%
2025-02-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0216 1.3197 1.0229 1.3210 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0229 1.3210 1.0236 1.3217 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0236 1.3217 1.0247 1.3228 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0241 1.3222 0.0006 0.06%
2025-02-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0242 1.3223 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0253 1.3234 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0253 1.3234 1.0262 1.3243 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0262 1.3243 1.0263 1.3244 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0263 1.3244 1.0263 1.3244 0.0000 0.00%
2025-02-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0263 1.3244 1.0261 1.3242 0.0002 0.02%
2025-02-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0261 1.3242 1.0270 1.3251 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0270 1.3251 1.0275 1.3256 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0275 1.3256 1.0271 1.3252 0.0004 0.04%
2025-02-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0271 1.3252 1.0262 1.3243 0.0009 0.09%
2025-01-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0262 1.3243 1.0246 1.3227 0.0016 0.16%
2025-01-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0250 1.3231 1.0252 1.3233 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0255 1.3236 1.0241 1.3222 0.0014 0.14%
2025-01-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0252 1.3233 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0252 1.3233 1.0247 1.3228 0.0005 0.05%
2025-01-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0259 1.3240 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0259 1.3240 1.0263 1.3244 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0263 1.3244 1.0274 1.3255 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0274 1.3255 1.0271 1.3252 0.0003 0.03%
2025-01-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0271 1.3252 1.0272 1.3253 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0272 1.3253 1.0254 1.3235 0.0018 0.18%
2024-12-31 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0254 1.3235 1.0247 1.3228 0.0007 0.07%
2024-12-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0226 1.3207 0.0011 0.11%
2024-12-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0226 1.3207 1.0233 1.3214 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0248 1.3229 -0.0015 -0.15%
2024-12-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0248 1.3229 1.0242 1.3223 0.0006 0.06%
2024-12-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0242 1.3223 1.0236 1.3217 0.0006 0.06%
2024-12-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0236 1.3217 1.0235 1.3216 0.0001 0.01%
2024-12-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0244 1.3225 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0244 1.3225 0.0000 0.00%
2024-12-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0239 1.3220 0.0005 0.05%
2024-12-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0232 1.3213 0.0007 0.07%
2024-12-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0232 1.3213 1.0225 1.3206 0.0007 0.07%
2024-12-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0225 1.3206 1.0225 1.3206 0.0000 0.00%
2024-12-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0225 1.3206 1.0219 1.3200 0.0006 0.06%
2024-12-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0219 1.3200 1.0215 1.3196 0.0004 0.04%
2024-12-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0215 1.3196 1.0215 1.3196 0.0000 0.00%
2024-12-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0215 1.3196 1.0214 1.3195 0.0001 0.01%
2024-12-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0214 1.3195 1.0212 1.3193 0.0002 0.02%
2024-12-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0212 1.3193 1.0213 1.3194 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0213 1.3194 1.0200 1.3181 0.0013 0.13%
2024-11-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0200 1.3181 1.0195 1.3176 0.0005 0.05%
2024-11-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0195 1.3176 1.0193 1.3174 0.0002 0.02%
2024-11-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0193 1.3174 0.0000 0.00%
2024-11-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0193 1.3174 0.0000 0.00%
2024-11-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0193 1.3174 1.0192 1.3173 0.0001 0.01%
2024-11-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0192 1.3173 1.0191 1.3172 0.0001 0.01%
2024-11-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0191 1.3172 1.0190 1.3171 0.0001 0.01%
2024-11-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0190 1.3171 1.0190 1.3171 0.0000 0.00%
2024-11-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0190 1.3171 1.0190 1.3171 0.0000 0.00%
2024-11-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0190 1.3171 1.0191 1.3172 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0191 1.3172 1.0190 1.3171 0.0001 0.01%
2024-11-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0190 1.3171 1.0189 1.3170 0.0001 0.01%
2024-11-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0189 1.3170 1.0189 1.3170 0.0000 0.00%
2024-11-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0189 1.3170 1.0188 1.3169 0.0001 0.01%
2024-11-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0188 1.3169 1.0188 1.3169 0.0000 0.00%
2024-11-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0188 1.3169 1.0188 1.3169 0.0000 0.00%
2024-11-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0188 1.3169 1.0185 1.3166 0.0003 0.03%
2024-11-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0185 1.3166 1.0184 1.3165 0.0001 0.01%
2024-11-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0184 1.3165 1.0184 1.3165 0.0000 0.00%
2024-11-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0184 1.3165 1.0183 1.3164 0.0001 0.01%
2024-11-01 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0183 1.3164 1.0180 1.3161 0.0003 0.03%
2024-10-31 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0180 1.3161 1.0179 1.3160 0.0001 0.01%
2024-10-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0179 1.3160 1.0179 1.3160 0.0000 0.00%
2024-10-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0179 1.3160 1.0182 1.3163 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0182 1.3163 1.0157 1.3138 0.0025 0.25%
2024-10-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0157 1.3138 1.0158 1.3139 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0158 1.3139 1.0159 1.3140 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0159 1.3140 1.0162 1.3143 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0162 1.3143 1.0128 1.3109 0.0034 0.34%
2024-10-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0128 1.3109 1.0130 1.3111 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0130 1.3111 1.0129 1.3110 0.0001 0.01%
2024-10-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0129 1.3110 1.0126 1.3107 0.0003 0.03%
2024-10-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0126 1.3107 1.0124 1.3105 0.0002 0.02%
2024-10-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0124 1.3105 1.0118 1.3099 0.0006 0.06%
2024-10-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0118 1.3099 1.0103 1.3084 0.0015 0.15%
2024-10-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0103 1.3084 1.0086 1.3067 0.0017 0.17%
2024-10-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0086 1.3067 1.0077 1.3058 0.0009 0.09%
2024-10-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0077 1.3058 1.0092 1.3073 -0.0015 -0.15%
2024-10-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0092 1.3073 1.0097 1.3078 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0097 1.3078 1.0127 1.3108 -0.0030 -0.30%
2024-09-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0127 1.3108 1.0140 1.3121 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0140 1.3121 1.0140 1.3121 0.0000 0.00%
2024-09-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0140 1.3121 1.0137 1.3118 0.0003 0.03%
2024-09-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0137 1.3118 1.0136 1.3117 0.0001 0.01%
2024-09-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0136 1.3117 1.0134 1.3115 0.0002 0.02%
2024-09-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0134 1.3115 1.0134 1.3115 0.0000 0.00%
2024-09-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0134 1.3115 1.0134 1.3115 0.0000 0.00%
2024-09-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0134 1.3115 1.0128 1.3109 0.0006 0.06%
2024-09-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0128 1.3109 1.0126 1.3107 0.0002 0.02%
2024-09-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0126 1.3107 1.0124 1.3105 0.0002 0.02%
2024-09-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0124 1.3105 1.0123 1.3104 0.0001 0.01%
2024-09-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0123 1.3104 1.0122 1.3103 0.0001 0.01%
2024-09-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0122 1.3103 1.0123 1.3104 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0123 1.3104 1.0122 1.3103 0.0001 0.01%
2024-09-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0122 1.3103 1.0119 1.3100 0.0003 0.03%
2024-09-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0119 1.3100 1.0116 1.3097 0.0003 0.03%
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2024-09-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0112 1.3093 1.0108 1.3089 0.0004 0.04%
2024-08-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0108 1.3089 1.0108 1.3089 0.0000 0.00%
2024-08-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0108 1.3089 1.0105 1.3086 0.0003 0.03%
2024-08-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0105 1.3086 1.0103 1.3084 0.0002 0.02%
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2024-08-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0426 1.3096 1.0430 1.3100 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0430 1.3100 1.0431 1.3101 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0431 1.3101 1.0436 1.3106 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0436 1.3106 1.0437 1.3107 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0437 1.3107 1.0437 1.3107 0.0000 0.00%
2024-08-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0437 1.3107 1.0436 1.3106 0.0001 0.01%
2024-08-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0436 1.3106 1.0438 1.3108 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0438 1.3108 1.0430 1.3100 0.0008 0.08%
2024-08-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0430 1.3100 1.0433 1.3103 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0433 1.3103 1.0442 1.3112 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0442 1.3112 1.0446 1.3116 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0446 1.3116 1.0449 1.3119 -0.0003 -0.03%
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2024-08-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0448 1.3118 1.0445 1.3115 0.0003 0.03%
2024-08-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0445 1.3115 1.0442 1.3112 0.0003 0.03%
2024-07-31 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0439 1.3109 1.0436 1.3106 0.0003 0.03%
2024-07-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0436 1.3106 1.0430 1.3100 0.0006 0.06%
2024-07-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0430 1.3100 1.0425 1.3095 0.0005 0.05%
2024-07-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0425 1.3095 1.0422 1.3092 0.0003 0.03%
2024-07-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0422 1.3092 1.0419 1.3089 0.0003 0.03%
2024-07-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0419 1.3089 1.0416 1.3086 0.0003 0.03%
2024-07-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0416 1.3086 1.0411 1.3081 0.0005 0.05%
2024-07-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0411 1.3081 1.0408 1.3078 0.0003 0.03%
2024-07-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0408 1.3078 1.0406 1.3076 0.0002 0.02%
2024-07-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0406 1.3076 1.0406 1.3076 0.0000 0.00%
2024-07-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0406 1.3076 1.0404 1.3074 0.0002 0.02%
2024-07-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0404 1.3074 1.0404 1.3074 0.0000 0.00%
2024-07-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0404 1.3074 1.0401 1.3071 0.0003 0.03%
2024-07-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0401 1.3071 1.0394 1.3064 0.0007 0.07%
2024-07-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0394 1.3064 1.0393 1.3063 0.0001 0.01%
2024-07-10 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0393 1.3063 1.0392 1.3062 0.0001 0.01%
2024-07-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0392 1.3062 1.0390 1.3060 0.0002 0.02%
2024-07-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0390 1.3060 1.0388 1.3058 0.0002 0.02%
2024-07-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0388 1.3058 1.0391 1.3061 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0391 1.3061 1.0389 1.3059 0.0002 0.02%
2024-07-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0389 1.3059 1.0387 1.3057 0.0002 0.02%
2024-07-02 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0387 1.3057 1.0386 1.3056 0.0001 0.01%
2024-07-01 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0386 1.3056 1.0386 1.3056 0.0000 0.00%
2024-06-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0386 1.3056 1.0384 1.3054 0.0002 0.02%
2024-06-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0384 1.3054 1.0381 1.3051 0.0003 0.03%
2024-06-26 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0381 1.3051 1.0380 1.3050 0.0001 0.01%
2024-06-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0380 1.3050 1.0377 1.3047 0.0003 0.03%
2024-06-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0377 1.3047 1.0375 1.3045 0.0002 0.02%
2024-06-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0375 1.3045 1.0376 1.3046 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0376 1.3046 1.0374 1.3044 0.0002 0.02%
2024-06-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0374 1.3044 1.0372 1.3042 0.0002 0.02%
2024-06-18 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0372 1.3042 1.0370 1.3040 0.0002 0.02%
2024-06-17 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0370 1.3040 1.0368 1.3038 0.0002 0.02%
2024-06-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0368 1.3038 1.0366 1.3036 0.0002 0.02%
2024-06-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0366 1.3036 1.0365 1.3035 0.0001 0.01%
2024-06-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0365 1.3035 1.0364 1.3034 0.0001 0.01%
2024-06-11 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0364 1.3034 1.0360 1.3030 0.0004 0.04%
2024-06-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0360 1.3030 1.0359 1.3029 0.0001 0.01%
2024-06-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0359 1.3029 1.0356 1.3026 0.0003 0.03%
2024-06-05 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0356 1.3026 1.0353 1.3023 0.0003 0.03%
2024-06-04 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0353 1.3023 1.0350 1.3020 0.0003 0.03%
2024-06-03 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0350 1.3020 1.0347 1.3017 0.0003 0.03%
2024-05-31 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0347 1.3017 1.0346 1.3016 0.0001 0.01%
2024-05-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0346 1.3016 1.0342 1.3012 0.0004 0.04%
2024-05-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0342 1.3012 1.0339 1.3009 0.0003 0.03%
2024-05-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0339 1.3009 1.0337 1.3007 0.0002 0.02%
2024-05-27 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0337 1.3007 1.0334 1.3004 0.0003 0.03%
2024-05-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0334 1.3004 1.0334 1.3004 0.0000 0.00%
2024-05-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0334 1.3004 1.0331 1.3001 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%