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中信保誠穩(wěn)健債券C(信誠穩(wěn)健C)基金凈值查詢(003227)

今天最新凈值 1.0235 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3216
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0327億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一月中信保誠穩(wěn)健債券C|信誠穩(wěn)健C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠穩(wěn)健債券C(003227)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0237 1.3218 1.0235 1.3216 0.0002 0.02%
2025-05-21 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0238 1.3219 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0240 1.3221 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0240 1.3221 1.0235 1.3216 0.0005 0.05%
2025-05-16 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0235 1.3216 1.0236 1.3217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0236 1.3217 1.0239 1.3220 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0239 1.3220 0.0000 0.00%
2025-05-13 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0239 1.3220 1.0233 1.3214 0.0006 0.06%
2025-05-12 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0247 1.3228 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0247 1.3228 0.0000 0.00%
2025-05-08 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0247 1.3228 1.0241 1.3222 0.0006 0.06%
2025-05-07 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0241 1.3222 1.0244 1.3225 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0244 1.3225 0.0000 0.00%
2025-04-30 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0244 1.3225 1.0243 1.3224 0.0001 0.01%
2025-04-29 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0243 1.3224 1.0238 1.3219 0.0005 0.05%
2025-04-28 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0238 1.3219 1.0234 1.3215 0.0004 0.04%
2025-04-25 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0234 1.3215 1.0233 1.3214 0.0001 0.01%
2025-04-24 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0233 1.3214 0.0000 0.00%
2025-04-23 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0233 1.3214 1.0238 1.3219 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%