中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(中銀悅享定期開放債券)基金凈值查詢(003213)
今天最新凈值
1.1194
-0.0009 -0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2900
- 成立日期：2016-09-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：196.0933億
- 最近資產(chǎn)：224.37億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 范銳
近半年中銀悅享定期開放債券發(fā)起式|中銀悅享定期開放債券基金凈值查詢
近半年,中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213)基金累計收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1194 |
1.2900 |
1.1203 |
1.2909 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1203 |
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1.2891 |
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| 2025-04-30 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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1.2877 |
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| 2025-04-25 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1171 |
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| 2025-04-18 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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1.2883 |
1.1177 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-01-10 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-01-02 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2024-12-24 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-23 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-16 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1416 |
1.2867 |
1.1405 |
1.2856 |
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| 2024-12-13 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1405 |
1.2856 |
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003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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1.2839 |
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| 2024-12-11 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-10 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-09 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1358 |
1.2809 |
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1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1353 |
1.2804 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-11-29 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
1.1319 |
1.2770 |
1.1295 |
1.2746 |
0.0024 |
0.21% |
