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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(中銀悅享定期開放債券)基金凈值查詢(003213)

今天最新凈值 1.1194 -0.0009 -0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2900
  • 成立日期：2016-09-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：196.0933億
  • 最近資產(chǎn)：224.37億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 范銳
近一月中銀悅享定期開放債券發(fā)起式|中銀悅享定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1194 1.2900 1.1203 1.2909 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1203 1.2909 1.1185 1.2891 0.0018 0.16%
2025-04-30 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1185 1.2891 1.1171 1.2877 0.0014 0.13%
2025-04-25 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1171 1.2877 1.1177 1.2883 -0.0006 -0.05%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%