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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(中銀悅享定期開放債券)基金凈值查詢(003213)

今天最新凈值 1.1194 -0.0009 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2900
  • 成立日期：2016-09-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：196.0933億
  • 最近資產(chǎn)：224.37億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 范銳
近一季中銀悅享定期開放債券發(fā)起式|中銀悅享定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1194 1.2900 1.1203 1.2909 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1203 1.2909 1.1185 1.2891 0.0018 0.16%
2025-04-30 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1185 1.2891 1.1171 1.2877 0.0014 0.13%
2025-04-25 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1171 1.2877 1.1177 1.2883 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1177 1.2883 1.1177 1.2883 0.0000 0.00%
2025-04-11 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1177 1.2883 1.1183 1.2889 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1183 1.2889 1.1162 1.2868 0.0021 0.19%
2025-04-03 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1162 1.2868 1.1140 1.2846 0.0022 0.20%
2025-04-02 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1140 1.2846 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1130 1.2836 1.1116 1.2822 0.0014 0.13%
2025-03-21 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1116 1.2822 1.1110 1.2816 0.0006 0.05%
2025-03-14 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1110 1.2816 1.1108 1.2814 0.0002 0.02%
2025-03-07 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1108 1.2814 1.1119 1.2825 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1119 1.2825 1.1142 1.2848 -0.0023 -0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%