中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(中銀悅享定期開放債券)基金凈值查詢(003213)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2900
- 成立日期：2016-09-28
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：196.0933億
- 最近資產(chǎn)：224.37億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 范銳
近一年中銀悅享定期開放債券發(fā)起式|中銀悅享定期開放債券基金凈值查詢
近一年,中銀悅享定期開放債券發(fā)起式(003213)基金累計(jì)收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-16 |
003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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003213 |
中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 |
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