| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1113 |
1.3293 |
1.1117 |
1.3297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1117 |
1.3297 |
1.1121 |
1.3301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1121 |
1.3301 |
1.1144 |
1.3324 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1144 |
1.3324 |
1.1165 |
1.3345 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-19 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1165 |
1.3345 |
1.1131 |
1.3311 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1131 |
1.3311 |
1.1123 |
1.3303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1123 |
1.3303 |
1.1132 |
1.3312 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1132 |
1.3312 |
1.1129 |
1.3309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1129 |
1.3309 |
1.1079 |
1.3259 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1079 |
1.3259 |
1.1197 |
1.3377 |
-0.0118 |
-1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1197 |
1.3377 |
1.1207 |
1.3387 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1207 |
1.3387 |
1.1186 |
1.3366 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1186 |
1.3366 |
1.1225 |
1.3405 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1225 |
1.3405 |
1.1228 |
1.3408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-30 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1228 |
1.3408 |
1.1221 |
1.3401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1221 |
1.3401 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1235 |
1.3415 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1235 |
1.3415 |
1.1233 |
1.3413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1233 |
1.3413 |
1.1236 |
1.3416 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1236 |
1.3416 |
1.1235 |
1.3415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1235 |
1.3415 |
1.1238 |
1.3418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1238 |
1.3418 |
1.1234 |
1.3414 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1234 |
1.3414 |
1.1238 |
1.3418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1238 |
1.3418 |
1.1240 |
1.3420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1240 |
1.3420 |
1.1237 |
1.3417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1237 |
1.3417 |
1.1225 |
1.3405 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1225 |
1.3405 |
1.1222 |
1.3402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1222 |
1.3402 |
1.1247 |
1.3427 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1247 |
1.3427 |
1.1218 |
1.3398 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-03 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1218 |
1.3398 |
1.1182 |
1.3362 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-02 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1182 |
1.3362 |
1.1174 |
1.3354 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1174 |
1.3354 |
1.1180 |
1.3360 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1180 |
1.3360 |
1.1180 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1180 |
1.3360 |
1.1179 |
1.3359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1179 |
1.3359 |
1.1180 |
1.3360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1180 |
1.3360 |
1.1176 |
1.3356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1176 |
1.3356 |
1.1173 |
1.3353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1173 |
1.3353 |
1.1170 |
1.3350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1170 |
1.3350 |
1.1173 |
1.3353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1173 |
1.3353 |
1.1163 |
1.3343 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1163 |
1.3343 |
1.1160 |
1.3340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1160 |
1.3340 |
1.1159 |
1.3339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1159 |
1.3339 |
1.1169 |
1.3349 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1169 |
1.3349 |
1.1166 |
1.3346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1166 |
1.3346 |
1.1165 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1165 |
1.3345 |
1.1155 |
1.3335 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1155 |
1.3335 |
1.1166 |
1.3346 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1166 |
1.3346 |
1.1168 |
1.3348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1168 |
1.3348 |
1.1179 |
1.3359 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1179 |
1.3359 |
1.1185 |
1.3365 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1185 |
1.3365 |
1.1183 |
1.3363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1183 |
1.3363 |
1.1185 |
1.3365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1185 |
1.3365 |
1.1178 |
1.3358 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1178 |
1.3358 |
1.1171 |
1.3351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1171 |
1.3351 |
1.1177 |
1.3357 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1177 |
1.3357 |
1.1173 |
1.3353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1173 |
1.3353 |
1.1162 |
1.3342 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1162 |
1.3342 |
1.1175 |
1.3355 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1175 |
1.3355 |
1.1187 |
1.3367 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1187 |
1.3367 |
1.1199 |
1.3379 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1199 |
1.3379 |
1.1192 |
1.3372 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1192 |
1.3372 |
1.1198 |
1.3378 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1198 |
1.3378 |
1.1209 |
1.3389 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1209 |
1.3389 |
1.1220 |
1.3400 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1221 |
1.3401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1221 |
1.3401 |
1.1218 |
1.3398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1218 |
1.3398 |
1.1230 |
1.3410 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1230 |
1.3410 |
1.1232 |
1.3412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1232 |
1.3412 |
1.1228 |
1.3408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1228 |
1.3408 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1208 |
1.3388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1210 |
1.3390 |
1.1213 |
1.3393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1217 |
1.3397 |
1.1211 |
1.3391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1211 |
1.3391 |
1.1215 |
1.3395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1215 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1215 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1211 |
1.3391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1211 |
1.3391 |
1.1226 |
1.3406 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1226 |
1.3406 |
1.1218 |
1.3398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1218 |
1.3398 |
1.1222 |
1.3402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1222 |
1.3402 |
1.1190 |
1.3370 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1190 |
1.3370 |
1.1174 |
1.3354 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1159 |
1.3339 |
1.1142 |
1.3322 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1142 |
1.3322 |
1.1150 |
1.3330 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1150 |
1.3330 |
1.1163 |
1.3343 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1163 |
1.3343 |
1.1160 |
1.3340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1160 |
1.3340 |
1.1133 |
1.3313 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1133 |
1.3313 |
1.1135 |
1.3315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1135 |
1.3315 |
1.1151 |
1.3331 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1151 |
1.3331 |
1.1151 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1151 |
1.3331 |
1.1125 |
1.3305 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1125 |
1.3305 |
1.1102 |
1.3282 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1102 |
1.3282 |
1.1095 |
1.3275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1095 |
1.3275 |
1.1092 |
1.3272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1092 |
1.3272 |
1.1048 |
1.3228 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1048 |
1.3228 |
1.1034 |
1.3214 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1034 |
1.3214 |
1.1042 |
1.3222 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-05 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1042 |
1.3222 |
1.1029 |
1.3209 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1029 |
1.3209 |
1.1014 |
1.3194 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1014 |
1.3194 |
1.1020 |
1.3200 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1020 |
1.3200 |
1.0995 |
1.3175 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0995 |
1.3175 |
1.0986 |
1.3166 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0986 |
1.3166 |
1.0978 |
1.3158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0978 |
1.3158 |
1.0979 |
1.3159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0979 |
1.3159 |
1.0979 |
1.3159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
003179 |
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0979 |
1.3159 |
1.0972 |
1.3152 |
0.0007 |
0.06% |
