山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(山證裕利)基金凈值查詢(003179)
今天最新凈值
1.1117
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3297
- 成立日期：2016-08-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1099億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳 劉相鵬 藍燁
近一月山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式|山證裕利基金凈值查詢
近一月,山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179)基金累計收益率-0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1113 |
1.3293 |
1.1117 |
1.3297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1117 |
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1.1121 |
1.3301 |
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-0.04% |
| 2025-05-21 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1121 |
1.3301 |
1.1144 |
1.3324 |
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| 2025-05-20 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1144 |
1.3324 |
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| 2025-05-19 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.3345 |
1.1131 |
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| 2025-05-16 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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0.07% |
| 2025-05-15 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.3312 |
1.1129 |
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0.03% |
| 2025-05-13 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1129 |
1.3309 |
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0.45% |
| 2025-05-12 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1079 |
1.3259 |
1.1197 |
1.3377 |
-0.0118 |
-1.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1197 |
1.3377 |
1.1207 |
1.3387 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1207 |
1.3387 |
1.1186 |
1.3366 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1186 |
1.3366 |
1.1225 |
1.3405 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1225 |
1.3405 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-30 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1228 |
1.3408 |
1.1221 |
1.3401 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0000 |
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| 2025-04-25 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1220 |
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