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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(山證裕利)基金凈值查詢(003179)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1117 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3297
成立日期：2016-08-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.1099億
最近資產(chǎn)：0.74億元
基金公司：山西證券
基金經(jīng)理：華志貴劉凌云繆佳劉相鵬藍燁

近一周山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式|山證裕利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179)基金累計收益率-0.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003179	山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式	1.1113	1.3293	1.1117	1.3297	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	003179	山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式	1.1117	1.3297	1.1121	1.3301	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	003179	山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式	1.1121	1.3301	1.1144	1.3324	-0.0023	-0.21%
2025-05-20	003179	山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式	1.1144	1.3324	1.1165	1.3345	-0.0021	-0.19%
2025-05-19	003179	山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式	1.1165	1.3345	1.1131	1.3311	0.0034	0.31%

標簽云

山西證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
山證裕泰3個月定開	1.1035	0.03%
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A	1.0503	0.01%
山證資管超短債A	1.1454	0.01%
山證資管超短債C	1.1439	0.00%
山證資管裕睿6個月定開債券A	1.0497	0.00%
山證資管裕睿6個月定開債券C	1.0373	0.00%
山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式	1.0300	0.00%
山證資管90天滾動持有短債A	1.1146	0.00%
山證資管90天滾動持有短債C	1.1072	0.00%
山證資管裕辰債券發(fā)起式	1.0862	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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