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招商招悅純債A基金凈值查詢(xún)(003156)

今天最新凈值 1.1504 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4175
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.2091億
  • 最近資產(chǎn)：107.86億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 夏里鵬 王娟娟
近一月招商招悅純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,招商招悅純債A(003156)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003156 招商招悅純債A 1.1505 1.4176 1.1504 1.4175 0.0001 0.01%
2025-05-22 003156 招商招悅純債A 1.1504 1.4175 1.1501 1.4172 0.0003 0.03%
2025-05-21 003156 招商招悅純債A 1.1501 1.4172 1.1499 1.4170 0.0002 0.02%
2025-05-20 003156 招商招悅純債A 1.1499 1.4170 1.1495 1.4166 0.0004 0.03%
2025-05-19 003156 招商招悅純債A 1.1495 1.4166 1.1490 1.4161 0.0005 0.04%
2025-05-16 003156 招商招悅純債A 1.1490 1.4161 1.1494 1.4165 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003156 招商招悅純債A 1.1494 1.4165 1.1493 1.4164 0.0001 0.01%
2025-05-14 003156 招商招悅純債A 1.1493 1.4164 1.1491 1.4162 0.0002 0.02%
2025-05-13 003156 招商招悅純債A 1.1491 1.4162 1.1486 1.4157 0.0005 0.04%
2025-05-12 003156 招商招悅純債A 1.1486 1.4157 1.1494 1.4165 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 003156 招商招悅純債A 1.1494 1.4165 1.1488 1.4159 0.0006 0.05%
2025-05-08 003156 招商招悅純債A 1.1488 1.4159 1.1478 1.4149 0.0010 0.09%
2025-05-07 003156 招商招悅純債A 1.1478 1.4149 1.1478 1.4149 0.0000 0.00%
2025-05-06 003156 招商招悅純債A 1.1478 1.4149 1.1474 1.4145 0.0004 0.03%
2025-04-30 003156 招商招悅純債A 1.1474 1.4145 1.1470 1.4141 0.0004 0.03%
2025-04-29 003156 招商招悅純債A 1.1470 1.4141 1.1461 1.4132 0.0009 0.08%
2025-04-28 003156 招商招悅純債A 1.1461 1.4132 1.1458 1.4129 0.0003 0.03%
2025-04-25 003156 招商招悅純債A 1.1458 1.4129 1.1459 1.4130 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003156 招商招悅純債A 1.1459 1.4130 1.1461 1.4132 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%