搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招悅純債A基金凈值查詢(003156)

今天最新凈值 1.1504 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4175
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.2091億
  • 最近資產(chǎn)：107.86億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 夏里鵬 王娟娟
近一季招商招悅純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招悅純債A(003156)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003156 招商招悅純債A 1.1505 1.4176 1.1504 1.4175 0.0001 0.01%
2025-05-22 003156 招商招悅純債A 1.1504 1.4175 1.1501 1.4172 0.0003 0.03%
2025-05-21 003156 招商招悅純債A 1.1501 1.4172 1.1499 1.4170 0.0002 0.02%
2025-05-20 003156 招商招悅純債A 1.1499 1.4170 1.1495 1.4166 0.0004 0.03%
2025-05-19 003156 招商招悅純債A 1.1495 1.4166 1.1490 1.4161 0.0005 0.04%
2025-05-16 003156 招商招悅純債A 1.1490 1.4161 1.1494 1.4165 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003156 招商招悅純債A 1.1494 1.4165 1.1493 1.4164 0.0001 0.01%
2025-05-14 003156 招商招悅純債A 1.1493 1.4164 1.1491 1.4162 0.0002 0.02%
2025-05-13 003156 招商招悅純債A 1.1491 1.4162 1.1486 1.4157 0.0005 0.04%
2025-05-12 003156 招商招悅純債A 1.1486 1.4157 1.1494 1.4165 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 003156 招商招悅純債A 1.1494 1.4165 1.1488 1.4159 0.0006 0.05%
2025-05-08 003156 招商招悅純債A 1.1488 1.4159 1.1478 1.4149 0.0010 0.09%
2025-05-07 003156 招商招悅純債A 1.1478 1.4149 1.1478 1.4149 0.0000 0.00%
2025-05-06 003156 招商招悅純債A 1.1478 1.4149 1.1474 1.4145 0.0004 0.03%
2025-04-30 003156 招商招悅純債A 1.1474 1.4145 1.1470 1.4141 0.0004 0.03%
2025-04-29 003156 招商招悅純債A 1.1470 1.4141 1.1461 1.4132 0.0009 0.08%
2025-04-28 003156 招商招悅純債A 1.1461 1.4132 1.1458 1.4129 0.0003 0.03%
2025-04-25 003156 招商招悅純債A 1.1458 1.4129 1.1459 1.4130 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003156 招商招悅純債A 1.1459 1.4130 1.1461 1.4132 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003156 招商招悅純債A 1.1461 1.4132 1.1466 1.4137 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003156 招商招悅純債A 1.1466 1.4137 1.1465 1.4136 0.0001 0.01%
2025-04-21 003156 招商招悅純債A 1.1465 1.4136 1.1467 1.4138 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003156 招商招悅純債A 1.1467 1.4138 1.1467 1.4138 0.0000 0.00%
2025-04-17 003156 招商招悅純債A 1.1467 1.4138 1.1470 1.4141 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003156 招商招悅純債A 1.1470 1.4141 1.1468 1.4139 0.0002 0.02%
2025-04-15 003156 招商招悅純債A 1.1468 1.4139 1.1469 1.4140 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003156 招商招悅純債A 1.1469 1.4140 1.1469 1.4140 0.0000 0.00%
2025-04-11 003156 招商招悅純債A 1.1469 1.4140 1.1470 1.4141 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003156 招商招悅純債A 1.1470 1.4141 1.1470 1.4141 0.0000 0.00%
2025-04-09 003156 招商招悅純債A 1.1470 1.4141 1.1471 1.4142 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003156 招商招悅純債A 1.1471 1.4142 1.1478 1.4149 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 003156 招商招悅純債A 1.1478 1.4149 1.1450 1.4121 0.0028 0.24%
2025-04-03 003156 招商招悅純債A 1.1450 1.4121 1.1429 1.4100 0.0021 0.18%
2025-04-02 003156 招商招悅純債A 1.1429 1.4100 1.1422 1.4093 0.0007 0.06%
2025-04-01 003156 招商招悅純債A 1.1422 1.4093 1.1420 1.4091 0.0002 0.02%
2025-03-31 003156 招商招悅純債A 1.1420 1.4091 1.1417 1.4088 0.0003 0.03%
2025-03-28 003156 招商招悅純債A 1.1417 1.4088 1.1414 1.4085 0.0003 0.03%
2025-03-27 003156 招商招悅純債A 1.1414 1.4085 1.1412 1.4083 0.0002 0.02%
2025-03-26 003156 招商招悅純債A 1.1412 1.4083 1.1408 1.4079 0.0004 0.04%
2025-03-25 003156 招商招悅純債A 1.1408 1.4079 1.1399 1.4070 0.0009 0.08%
2025-03-24 003156 招商招悅純債A 1.1399 1.4070 1.1394 1.4065 0.0005 0.04%
2025-03-21 003156 招商招悅純債A 1.1394 1.4065 1.1388 1.4059 0.0006 0.05%
2025-03-20 003156 招商招悅純債A 1.1388 1.4059 1.1374 1.4045 0.0014 0.12%
2025-03-19 003156 招商招悅純債A 1.1374 1.4045 1.1368 1.4039 0.0006 0.05%
2025-03-18 003156 招商招悅純債A 1.1368 1.4039 1.1363 1.4034 0.0005 0.04%
2025-03-17 003156 招商招悅純債A 1.1363 1.4034 1.1374 1.4045 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 003156 招商招悅純債A 1.1374 1.4045 1.1371 1.4042 0.0003 0.03%
2025-03-13 003156 招商招悅純債A 1.1371 1.4042 1.1359 1.4030 0.0012 0.11%
2025-03-12 003156 招商招悅純債A 1.1359 1.4030 1.1351 1.4022 0.0008 0.07%
2025-03-11 003156 招商招悅純債A 1.1351 1.4022 1.1371 1.4042 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 003156 招商招悅純債A 1.1371 1.4042 1.1379 1.4050 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 003156 招商招悅純債A 1.1379 1.4050 1.1399 1.4070 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 003156 招商招悅純債A 1.1399 1.4070 1.1408 1.4079 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 003156 招商招悅純債A 1.1408 1.4079 1.1408 1.4079 0.0000 0.00%
2025-03-04 003156 招商招悅純債A 1.1408 1.4079 1.1408 1.4079 0.0000 0.00%
2025-03-03 003156 招商招悅純債A 1.1408 1.4079 1.1400 1.4071 0.0008 0.07%
2025-02-28 003156 招商招悅純債A 1.1400 1.4071 1.1401 1.4072 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003156 招商招悅純債A 1.1401 1.4072 1.1410 1.4081 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 003156 招商招悅純債A 1.1410 1.4081 1.1408 1.4079 0.0002 0.02%
2025-02-25 003156 招商招悅純債A 1.1408 1.4079 1.1412 1.4083 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 003156 招商招悅純債A 1.1412 1.4083 1.1431 1.4102 -0.0019 -0.17%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%