招商招悅純債A基金凈值查詢(003156)

今天最新凈值 1.1504 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4175
成立日期：2016-08-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：94.2091億
最近資產(chǎn)：107.86億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：周欣宇夏里鵬王娟娟

今年以來招商招悅純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,招商招悅純債A(003156)基金累計(jì)收益率0.45%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	003156	招商招悅純債A	1.1505	1.4176	1.1504	1.4175	0.0001	0.01%
2025-05-22	003156	招商招悅純債A	1.1504	1.4175	1.1501	1.4172	0.0003	0.03%
2025-05-21	003156	招商招悅純債A	1.1501	1.4172	1.1499	1.4170	0.0002	0.02%
2025-05-20	003156	招商招悅純債A	1.1499	1.4170	1.1495	1.4166	0.0004	0.03%
2025-05-19	003156	招商招悅純債A	1.1495	1.4166	1.1490	1.4161	0.0005	0.04%
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2025-05-15	003156	招商招悅純債A	1.1494	1.4165	1.1493	1.4164	0.0001	0.01%
2025-05-14	003156	招商招悅純債A	1.1493	1.4164	1.1491	1.4162	0.0002	0.02%
2025-05-13	003156	招商招悅純債A	1.1491	1.4162	1.1486	1.4157	0.0005	0.04%
2025-05-12	003156	招商招悅純債A	1.1486	1.4157	1.1494	1.4165	-0.0008	-0.07%

2025-05-09	003156	招商招悅純債A	1.1494	1.4165	1.1488	1.4159	0.0006	0.05%
2025-05-08	003156	招商招悅純債A	1.1488	1.4159	1.1478	1.4149	0.0010	0.09%
2025-05-07	003156	招商招悅純債A	1.1478	1.4149	1.1478	1.4149	0.0000	0.00%
2025-05-06	003156	招商招悅純債A	1.1478	1.4149	1.1474	1.4145	0.0004	0.03%
2025-04-30	003156	招商招悅純債A	1.1474	1.4145	1.1470	1.4141	0.0004	0.03%
2025-04-29	003156	招商招悅純債A	1.1470	1.4141	1.1461	1.4132	0.0009	0.08%
2025-04-28	003156	招商招悅純債A	1.1461	1.4132	1.1458	1.4129	0.0003	0.03%
2025-04-25	003156	招商招悅純債A	1.1458	1.4129	1.1459	1.4130	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	003156	招商招悅純債A	1.1459	1.4130	1.1461	1.4132	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	003156	招商招悅純債A	1.1461	1.4132	1.1466	1.4137	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	003156	招商招悅純債A	1.1466	1.4137	1.1465	1.4136	0.0001	0.01%
2025-04-21	003156	招商招悅純債A	1.1465	1.4136	1.1467	1.4138	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	003156	招商招悅純債A	1.1467	1.4138	1.1467	1.4138	0.0000	0.00%
2025-04-17	003156	招商招悅純債A	1.1467	1.4138	1.1470	1.4141	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	003156	招商招悅純債A	1.1470	1.4141	1.1468	1.4139	0.0002	0.02%

2025-04-15	003156	招商招悅純債A	1.1468	1.4139	1.1469	1.4140	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	003156	招商招悅純債A	1.1469	1.4140	1.1469	1.4140	0.0000	0.00%
2025-04-11	003156	招商招悅純債A	1.1469	1.4140	1.1470	1.4141	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	003156	招商招悅純債A	1.1470	1.4141	1.1470	1.4141	0.0000	0.00%
2025-04-09	003156	招商招悅純債A	1.1470	1.4141	1.1471	1.4142	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	003156	招商招悅純債A	1.1471	1.4142	1.1478	1.4149	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	003156	招商招悅純債A	1.1478	1.4149	1.1450	1.4121	0.0028	0.24%
2025-04-03	003156	招商招悅純債A	1.1450	1.4121	1.1429	1.4100	0.0021	0.18%
2025-04-02	003156	招商招悅純債A	1.1429	1.4100	1.1422	1.4093	0.0007	0.06%
2025-04-01	003156	招商招悅純債A	1.1422	1.4093	1.1420	1.4091	0.0002	0.02%
2025-03-31	003156	招商招悅純債A	1.1420	1.4091	1.1417	1.4088	0.0003	0.03%
2025-03-28	003156	招商招悅純債A	1.1417	1.4088	1.1414	1.4085	0.0003	0.03%
2025-03-27	003156	招商招悅純債A	1.1414	1.4085	1.1412	1.4083	0.0002	0.02%
2025-03-26	003156	招商招悅純債A	1.1412	1.4083	1.1408	1.4079	0.0004	0.04%
2025-03-25	003156	招商招悅純債A	1.1408	1.4079	1.1399	1.4070	0.0009	0.08%
2025-03-24	003156	招商招悅純債A	1.1399	1.4070	1.1394	1.4065	0.0005	0.04%
2025-03-21	003156	招商招悅純債A	1.1394	1.4065	1.1388	1.4059	0.0006	0.05%
2025-03-20	003156	招商招悅純債A	1.1388	1.4059	1.1374	1.4045	0.0014	0.12%
2025-03-19	003156	招商招悅純債A	1.1374	1.4045	1.1368	1.4039	0.0006	0.05%
2025-03-18	003156	招商招悅純債A	1.1368	1.4039	1.1363	1.4034	0.0005	0.04%
2025-03-17	003156	招商招悅純債A	1.1363	1.4034	1.1374	1.4045	-0.0011	-0.10%
2025-03-14	003156	招商招悅純債A	1.1374	1.4045	1.1371	1.4042	0.0003	0.03%
2025-03-13	003156	招商招悅純債A	1.1371	1.4042	1.1359	1.4030	0.0012	0.11%
2025-03-12	003156	招商招悅純債A	1.1359	1.4030	1.1351	1.4022	0.0008	0.07%
2025-03-11	003156	招商招悅純債A	1.1351	1.4022	1.1371	1.4042	-0.0020	-0.18%
2025-03-10	003156	招商招悅純債A	1.1371	1.4042	1.1379	1.4050	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	003156	招商招悅純債A	1.1379	1.4050	1.1399	1.4070	-0.0020	-0.18%
2025-03-06	003156	招商招悅純債A	1.1399	1.4070	1.1408	1.4079	-0.0009	-0.08%
2025-03-05	003156	招商招悅純債A	1.1408	1.4079	1.1408	1.4079	0.0000	0.00%
2025-03-04	003156	招商招悅純債A	1.1408	1.4079	1.1408	1.4079	0.0000	0.00%
2025-03-03	003156	招商招悅純債A	1.1408	1.4079	1.1400	1.4071	0.0008	0.07%
2025-02-28	003156	招商招悅純債A	1.1400	1.4071	1.1401	1.4072	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	003156	招商招悅純債A	1.1401	1.4072	1.1410	1.4081	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	003156	招商招悅純債A	1.1410	1.4081	1.1408	1.4079	0.0002	0.02%
2025-02-25	003156	招商招悅純債A	1.1408	1.4079	1.1412	1.4083	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	003156	招商招悅純債A	1.1412	1.4083	1.1431	1.4102	-0.0019	-0.17%
2025-02-21	003156	招商招悅純債A	1.1431	1.4102	1.1446	1.4117	-0.0015	-0.13%
2025-02-20	003156	招商招悅純債A	1.1446	1.4117	1.1458	1.4129	-0.0012	-0.10%
2025-02-19	003156	招商招悅純債A	1.1458	1.4129	1.1457	1.4128	0.0001	0.01%
2025-02-18	003156	招商招悅純債A	1.1457	1.4128	1.1466	1.4137	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	003156	招商招悅純債A	1.1466	1.4137	1.1477	1.4148	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	003156	招商招悅純債A	1.1477	1.4148	1.1485	1.4156	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	003156	招商招悅純債A	1.1485	1.4156	1.1486	1.4157	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	003156	招商招悅純債A	1.1486	1.4157	1.1486	1.4157	0.0000	0.00%
2025-02-11	003156	招商招悅純債A	1.1486	1.4157	1.1486	1.4157	0.0000	0.00%
2025-02-10	003156	招商招悅純債A	1.1486	1.4157	1.1495	1.4166	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	003156	招商招悅純債A	1.1495	1.4166	1.1492	1.4163	0.0003	0.03%
2025-02-06	003156	招商招悅純債A	1.1492	1.4163	1.1482	1.4153	0.0010	0.09%
2025-02-05	003156	招商招悅純債A	1.1482	1.4153	1.1474	1.4145	0.0008	0.07%
2025-01-27	003156	招商招悅純債A	1.1474	1.4145	1.1460	1.4131	0.0014	0.12%
2025-01-22	003156	招商招悅純債A	1.1463	1.4134	1.1459	1.4130	0.0004	0.03%
2025-01-14	003156	招商招悅純債A	1.1464	1.4135	1.1460	1.4131	0.0004	0.03%
2025-01-13	003156	招商招悅純債A	1.1460	1.4131	1.1469	1.4140	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	003156	招商招悅純債A	1.1469	1.4140	1.1471	1.4142	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	003156	招商招悅純債A	1.1471	1.4142	1.1483	1.4154	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	003156	招商招悅純債A	1.1483	1.4154	1.1483	1.4154	0.0000	0.00%
2025-01-07	003156	招商招悅純債A	1.1483	1.4154	1.1491	1.4162	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	003156	招商招悅純債A	1.1491	1.4162	1.1488	1.4159	0.0003	0.03%
2025-01-03	003156	招商招悅純債A	1.1488	1.4159	1.1478	1.4149	0.0010	0.09%
2025-01-02	003156	招商招悅純債A	1.1478	1.4149	1.1449	1.4120	0.0029	0.25%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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