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招商招悅純債A基金凈值查詢(003156)

今天最新凈值 1.1504 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4175
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.2091億
  • 最近資產(chǎn)：107.86億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 夏里鵬 王娟娟
近一周招商招悅純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招悅純債A(003156)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003156 招商招悅純債A 1.1505 1.4176 1.1504 1.4175 0.0001 0.01%
2025-05-22 003156 招商招悅純債A 1.1504 1.4175 1.1501 1.4172 0.0003 0.03%
2025-05-21 003156 招商招悅純債A 1.1501 1.4172 1.1499 1.4170 0.0002 0.02%
2025-05-20 003156 招商招悅純債A 1.1499 1.4170 1.1495 1.4166 0.0004 0.03%
2025-05-19 003156 招商招悅純債A 1.1495 1.4166 1.1490 1.4161 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%