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國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C(中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C)基金凈值查詢(003082)

今天最新凈值 1.1120 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2370
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0991億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：王玥 朱柏蓉
今年以來國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C|中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C(003082)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1121 1.2371 1.1120 1.2370 0.0001 0.01%
2025-05-22 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1120 1.2370 1.1120 1.2370 0.0000 0.00%
2025-05-21 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1120 1.2370 1.1119 1.2369 0.0001 0.01%
2025-05-20 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1119 1.2369 1.1120 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1120 1.2370 1.1119 1.2369 0.0001 0.01%
2025-05-16 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1119 1.2369 1.1123 1.2373 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1123 1.2373 1.1124 1.2374 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1124 1.2374 1.1126 1.2376 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1126 1.2376 1.1126 1.2376 0.0000 0.00%
2025-05-12 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1126 1.2376 1.1122 1.2372 0.0004 0.04%
2025-05-09 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1122 1.2372 1.1122 1.2372 0.0000 0.00%
2025-05-08 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1122 1.2372 1.1118 1.2368 0.0004 0.04%
2025-05-07 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1118 1.2368 1.1118 1.2368 0.0000 0.00%
2025-05-06 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1118 1.2368 1.1117 1.2367 0.0001 0.01%
2025-04-30 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1117 1.2367 1.1115 1.2365 0.0002 0.02%
2025-04-29 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1115 1.2365 1.1113 1.2363 0.0002 0.02%
2025-04-28 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1113 1.2363 1.1113 1.2363 0.0000 0.00%
2025-04-25 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1113 1.2363 1.1113 1.2363 0.0000 0.00%
2025-04-24 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1113 1.2363 1.1114 1.2364 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1114 1.2364 1.1117 1.2367 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1117 1.2367 1.1117 1.2367 0.0000 0.00%
2025-04-21 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1117 1.2367 1.1120 1.2370 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1120 1.2370 1.1122 1.2372 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1122 1.2372 1.1126 1.2376 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1126 1.2376 1.1124 1.2374 0.0002 0.02%
2025-04-15 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1124 1.2374 1.1125 1.2375 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1125 1.2375 1.1128 1.2378 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1128 1.2378 1.1127 1.2377 0.0001 0.01%
2025-04-10 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1127 1.2377 1.1124 1.2374 0.0003 0.03%
2025-04-09 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1124 1.2374 1.1116 1.2366 0.0008 0.07%
2025-04-08 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1116 1.2366 1.1122 1.2372 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1122 1.2372 1.1110 1.2360 0.0012 0.11%
2025-04-03 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1110 1.2360 1.1097 1.2347 0.0013 0.12%
2025-04-02 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1097 1.2347 1.1096 1.2346 0.0001 0.01%
2025-04-01 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1096 1.2346 1.1097 1.2347 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1097 1.2347 1.1098 1.2348 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1098 1.2348 1.1095 1.2345 0.0003 0.03%
2025-03-27 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1095 1.2345 1.1096 1.2346 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1096 1.2346 1.1084 1.2334 0.0012 0.11%
2025-03-25 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1084 1.2334 1.1077 1.2327 0.0007 0.06%
2025-03-24 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1077 1.2327 1.1077 1.2327 0.0000 0.00%
2025-03-21 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1077 1.2327 1.1082 1.2332 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1082 1.2332 1.1065 1.2315 0.0017 0.15%
2025-03-19 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1065 1.2315 1.1067 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1067 1.2317 1.1061 1.2311 0.0006 0.05%
2025-03-17 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1061 1.2311 1.1084 1.2334 -0.0023 -0.21%
2025-03-14 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1084 1.2334 1.1082 1.2332 0.0002 0.02%
2025-03-13 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1082 1.2332 1.1082 1.2332 0.0000 0.00%
2025-03-12 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1082 1.2332 1.1058 1.2308 0.0024 0.22%
2025-03-11 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1058 1.2308 1.1080 1.2330 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1080 1.2330 1.1082 1.2332 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1082 1.2332 1.1103 1.2353 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1103 1.2353 1.1116 1.2366 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1116 1.2366 1.1113 1.2363 0.0003 0.03%
2025-03-04 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1113 1.2363 1.1112 1.2362 0.0001 0.01%
2025-03-03 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1112 1.2362 1.1100 1.2350 0.0012 0.11%
2025-02-28 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1100 1.2350 1.1093 1.2343 0.0007 0.06%
2025-02-27 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1093 1.2343 1.1101 1.2351 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1101 1.2351 1.1097 1.2347 0.0004 0.04%
2025-02-25 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1097 1.2347 1.1084 1.2334 0.0013 0.12%
2025-02-24 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1084 1.2334 1.1109 1.2359 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1109 1.2359 1.1115 1.2365 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1115 1.2365 1.1136 1.2386 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1136 1.2386 1.1124 1.2374 0.0012 0.11%
2025-02-18 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1124 1.2374 1.1134 1.2384 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1134 1.2384 1.1142 1.2392 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1142 1.2392 1.1153 1.2403 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1153 1.2403 1.1158 1.2408 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1158 1.2408 1.1160 1.2410 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1160 1.2410 1.1156 1.2406 0.0004 0.04%
2025-02-10 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1156 1.2406 1.1173 1.2423 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1173 1.2423 1.1173 1.2423 0.0000 0.00%
2025-02-06 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1173 1.2423 1.1166 1.2416 0.0007 0.06%
2025-02-05 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1166 1.2416 1.1162 1.2412 0.0004 0.04%
2025-01-27 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1162 1.2412 1.1141 1.2391 0.0021 0.19%
2025-01-22 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1154 1.2404 1.1157 1.2407 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1156 1.2406 1.1143 1.2393 0.0013 0.12%
2025-01-13 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1143 1.2393 1.1157 1.2407 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1157 1.2407 1.1153 1.2403 0.0004 0.04%
2025-01-09 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1153 1.2403 1.1177 1.2427 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1177 1.2427 1.1179 1.2429 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1179 1.2429 1.1192 1.2442 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1192 1.2442 1.1195 1.2445 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1195 1.2445 1.1189 1.2439 0.0006 0.05%
2025-01-02 003082 國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數C 1.1189 1.2439 1.1174 1.2424 0.0015 0.13%