國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C(中融銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C)基金凈值查詢(003082)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2370
- 成立日期：2016-12-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0991億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一月國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C|中融銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C(003082)基金累計收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003082 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C |
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| 2025-05-21 |
003082 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C |
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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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1.1113 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
003082 |
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| 2025-04-23 |
003082 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C |
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