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今天最新凈值 1.1120 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2370
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0991億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0200元