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國聯(lián)睿祥純債C(中融睿祥定期開放債券C)基金凈值查詢(003072)

今天最新凈值 1.1832 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3460
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1305億
  • 最近資產(chǎn)：31.90億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一年國聯(lián)睿祥純債C|中融睿祥定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)睿祥純債C(003072)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1837 1.3465 1.1832 1.3460 0.0005 0.04%
2025-05-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1832 1.3460 1.1830 1.3458 0.0002 0.02%
2025-05-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1830 1.3458 1.1826 1.3454 0.0004 0.03%
2025-05-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1826 1.3454 1.1821 1.3449 0.0005 0.04%
2025-05-16 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1821 1.3449 1.1824 1.3452 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1824 1.3452 1.1825 1.3453 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1825 1.3453 1.1826 1.3454 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1826 1.3454 1.1818 1.3446 0.0008 0.07%
2025-05-12 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1818 1.3446 1.1827 1.3455 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1827 1.3455 1.1821 1.3449 0.0006 0.05%
2025-05-08 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1821 1.3449 1.1811 1.3439 0.0010 0.08%
2025-05-07 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1811 1.3439 1.1812 1.3440 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1812 1.3440 1.1809 1.3437 0.0003 0.03%
2025-04-30 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1809 1.3437 1.1804 1.3432 0.0005 0.04%
2025-04-29 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1804 1.3432 1.1796 1.3424 0.0008 0.07%
2025-04-28 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1796 1.3424 1.1793 1.3421 0.0003 0.03%
2025-04-25 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1793 1.3421 1.1793 1.3421 0.0000 0.00%
2025-04-24 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1793 1.3421 1.1796 1.3424 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1796 1.3424 1.1800 1.3428 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1800 1.3428 1.1799 1.3427 0.0001 0.01%
2025-04-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1799 1.3427 1.1802 1.3430 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1802 1.3430 1.1800 1.3428 0.0002 0.02%
2025-04-17 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1800 1.3428 1.1800 1.3428 0.0000 0.00%
2025-04-16 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1800 1.3428 1.1797 1.3425 0.0003 0.03%
2025-04-15 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1797 1.3425 1.1798 1.3426 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1798 1.3426 1.1797 1.3425 0.0001 0.01%
2025-04-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1797 1.3425 1.1796 1.3424 0.0001 0.01%
2025-04-10 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1796 1.3424 1.1796 1.3424 0.0000 0.00%
2025-04-09 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1796 1.3424 1.1796 1.3424 0.0000 0.00%
2025-04-08 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1796 1.3424 1.1805 1.3433 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1805 1.3433 1.1782 1.3410 0.0023 0.20%
2025-04-03 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1782 1.3410 1.1765 1.3393 0.0017 0.14%
2025-04-02 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1765 1.3393 1.1760 1.3388 0.0005 0.04%
2025-04-01 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1760 1.3388 1.1758 1.3386 0.0002 0.02%
2025-03-31 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1758 1.3386 1.1755 1.3383 0.0003 0.03%
2025-03-28 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1755 1.3383 1.1751 1.3379 0.0004 0.03%
2025-03-27 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1751 1.3379 1.1748 1.3376 0.0003 0.03%
2025-03-26 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1748 1.3376 1.1977 1.3370 0.0006 0.05%
2025-03-25 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1977 1.3370 1.1970 1.3363 0.0007 0.06%
2025-03-24 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1970 1.3363 1.1964 1.3357 0.0006 0.05%
2025-03-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1964 1.3357 1.1958 1.3351 0.0006 0.05%
2025-03-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1958 1.3351 1.1948 1.3341 0.0010 0.08%
2025-03-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1948 1.3341 1.1943 1.3336 0.0005 0.04%
2025-03-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1943 1.3336 1.1943 1.3336 0.0000 0.00%
2025-03-17 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1943 1.3336 1.1951 1.3344 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1951 1.3344 1.1947 1.3340 0.0004 0.03%
2025-03-13 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1947 1.3340 1.1942 1.3335 0.0005 0.04%
2025-03-12 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1942 1.3335 1.1937 1.3330 0.0005 0.04%
2025-03-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1937 1.3330 1.1952 1.3345 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1952 1.3345 1.1958 1.3351 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1958 1.3351 1.1979 1.3372 -0.0021 -0.18%
2025-03-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1979 1.3372 1.1986 1.3379 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1986 1.3379 1.1984 1.3377 0.0002 0.02%
2025-03-04 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1984 1.3377 1.1983 1.3376 0.0001 0.01%
2025-03-03 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1983 1.3376 1.1974 1.3367 0.0009 0.08%
2025-02-28 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1974 1.3367 1.1976 1.3369 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1976 1.3369 1.1984 1.3377 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1984 1.3377 1.1984 1.3377 0.0000 0.00%
2025-02-25 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1984 1.3377 1.1987 1.3380 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1987 1.3380 1.2004 1.3397 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2004 1.3397 1.2020 1.3413 -0.0016 -0.13%
2025-02-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2020 1.3413 1.2031 1.3424 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2031 1.3424 1.2028 1.3421 0.0003 0.02%
2025-02-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2028 1.3421 1.2039 1.3432 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2039 1.3432 1.2046 1.3439 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2046 1.3439 1.2053 1.3446 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2053 1.3446 1.2054 1.3447 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2054 1.3447 1.2054 1.3447 0.0000 0.00%
2025-02-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2054 1.3447 1.2052 1.3445 0.0002 0.02%
2025-02-10 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2052 1.3445 1.2059 1.3452 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2059 1.3452 1.2056 1.3449 0.0003 0.02%
2025-02-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2056 1.3449 1.2046 1.3439 0.0010 0.08%
2025-02-05 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2046 1.3439 1.2036 1.3429 0.0010 0.08%
2025-01-27 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2036 1.3429 1.2022 1.3415 0.0014 0.12%
2025-01-22 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2029 1.3422 1.2551 1.3422 0.0000 0.00%
2025-01-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2559 1.3430 1.2556 1.3427 0.0003 0.02%
2025-01-13 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2556 1.3427 1.2563 1.3434 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2563 1.3434 1.2565 1.3436 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2565 1.3436 1.2573 1.3444 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2573 1.3444 1.2573 1.3444 0.0000 0.00%
2025-01-07 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2573 1.3444 1.2576 1.3447 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2576 1.3447 1.2569 1.3440 0.0007 0.06%
2025-01-03 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2569 1.3440 1.2559 1.3430 0.0010 0.08%
2025-01-02 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2559 1.3430 1.2545 1.3416 0.0014 0.11%
2024-12-31 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2545 1.3416 1.2536 1.3407 0.0009 0.07%
2024-12-26 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2528 1.3399 1.2528 1.3399 0.0000 0.00%
2024-12-25 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2528 1.3399 1.2534 1.3405 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2534 1.3405 1.3033 1.3410 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3033 1.3410 1.3031 1.3408 0.0002 0.02%
2024-12-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3031 1.3408 1.3020 1.3397 0.0011 0.08%
2024-12-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3020 1.3397 1.3021 1.3398 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3021 1.3398 1.3026 1.3403 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3026 1.3403 1.3029 1.3406 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3029 1.3406 1.3014 1.3391 0.0015 0.12%
2024-12-13 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3014 1.3391 1.2998 1.3375 0.0016 0.12%
2024-12-12 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2998 1.3375 1.2992 1.3369 0.0006 0.05%
2024-12-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2992 1.3369 1.2989 1.3366 0.0003 0.02%
2024-12-10 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2989 1.3366 1.2965 1.3342 0.0024 0.19%
2024-12-09 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2965 1.3342 1.2955 1.3332 0.0010 0.08%
2024-12-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2955 1.3332 1.2949 1.3326 0.0006 0.05%
2024-12-05 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2949 1.3326 1.2940 1.3317 0.0009 0.07%
2024-12-04 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2940 1.3317 1.2925 1.3302 0.0015 0.12%
2024-12-03 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2925 1.3302 1.2920 1.3297 0.0005 0.04%
2024-12-02 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2920 1.3297 1.2894 1.3271 0.0026 0.20%
2024-11-29 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2894 1.3271 1.2884 1.3261 0.0010 0.08%
2024-11-28 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2884 1.3261 1.2875 1.3252 0.0009 0.07%
2024-11-27 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2875 1.3252 1.2868 1.3245 0.0007 0.05%
2024-11-26 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2868 1.3245 1.2860 1.3237 0.0008 0.06%
2024-11-25 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2860 1.3237 1.2851 1.3228 0.0009 0.07%
2024-11-22 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2851 1.3228 1.2845 1.3222 0.0006 0.05%
2024-11-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2845 1.3222 1.2838 1.3215 0.0007 0.05%
2024-11-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2838 1.3215 1.2834 1.3211 0.0004 0.03%
2024-11-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2834 1.3211 1.2830 1.3207 0.0004 0.03%
2024-11-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2830 1.3207 1.2828 1.3205 0.0002 0.02%
2024-11-15 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2828 1.3205 1.2824 1.3201 0.0004 0.03%
2024-11-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2824 1.3201 1.2821 1.3198 0.0003 0.02%
2024-11-13 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2821 1.3198 1.2816 1.3193 0.0005 0.04%
2024-11-12 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2816 1.3193 1.2806 1.3183 0.0010 0.08%
2024-11-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2806 1.3183 1.2801 1.3178 0.0005 0.04%
2024-11-08 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2801 1.3178 1.2798 1.3175 0.0003 0.02%
2024-11-07 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2798 1.3175 1.2795 1.3172 0.0003 0.02%
2024-11-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2795 1.3172 1.2794 1.3171 0.0001 0.01%
2024-11-05 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2794 1.3171 1.2795 1.3172 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2795 1.3172 1.2792 1.3169 0.0003 0.02%
2024-11-01 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2792 1.3169 1.2789 1.3166 0.0003 0.02%
2024-10-31 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2789 1.3166 1.2792 1.3169 -0.0003 -0.02%
2024-10-30 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2792 1.3169 1.2801 1.3178 -0.0009 -0.07%
2024-10-29 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2801 1.3178 1.2809 1.3186 -0.0008 -0.06%
2024-10-28 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2809 1.3186 1.2815 1.3192 -0.0006 -0.05%
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2024-10-24 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2824 1.3201 1.2829 1.3206 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2829 1.3206 1.2844 1.3221 -0.0015 -0.12%
2024-10-22 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2844 1.3221 1.2853 1.3230 -0.0009 -0.07%
2024-10-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2853 1.3230 1.2851 1.3228 0.0002 0.02%
2024-10-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2851 1.3228 1.2850 1.3227 0.0001 0.01%
2024-10-17 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2850 1.3227 1.2840 1.3217 0.0010 0.08%
2024-10-16 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2840 1.3217 1.2831 1.3208 0.0009 0.07%
2024-10-15 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2831 1.3208 1.2815 1.3192 0.0016 0.12%
2024-10-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2815 1.3192 1.2777 1.3154 0.0038 0.30%
2024-10-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2777 1.3154 1.2761 1.3138 0.0016 0.13%
2024-10-10 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2761 1.3138 1.2766 1.3143 -0.0005 -0.04%
2024-10-09 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2766 1.3143 1.2818 1.3195 -0.0052 -0.41%
2024-10-08 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2818 1.3195 1.2851 1.3228 -0.0033 -0.26%
2024-09-30 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2851 1.3228 1.2907 1.3284 -0.0056 -0.43%
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2024-09-23 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2952 1.3329 1.2955 1.3332 -0.0003 -0.02%
2024-09-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2955 1.3332 1.2959 1.3336 -0.0004 -0.03%
2024-09-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2959 1.3336 1.2963 1.3340 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2963 1.3340 1.2958 1.3335 0.0005 0.04%
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2024-09-12 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2959 1.3336 1.2960 1.3337 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2960 1.3337 1.2961 1.3338 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2961 1.3338 1.2963 1.3340 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2963 1.3340 1.2961 1.3338 0.0002 0.02%
2024-09-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2961 1.3338 1.2960 1.3337 0.0001 0.01%
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2024-08-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2981 1.3358 1.2983 1.3360 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2983 1.3360 1.2981 1.3358 0.0002 0.02%
2024-08-16 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2981 1.3358 1.2980 1.3357 0.0001 0.01%
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2024-08-02 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.3001 1.3378 1.2995 1.3372 0.0006 0.05%
2024-07-31 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2988 1.3365 1.2983 1.3360 0.0005 0.04%
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2024-07-09 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2922 1.3299 1.2917 1.3294 0.0005 0.04%
2024-07-08 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2917 1.3294 1.2923 1.3300 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2923 1.3300 1.2924 1.3301 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2924 1.3301 1.2922 1.3299 0.0002 0.02%
2024-07-03 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2922 1.3299 1.2919 1.3296 0.0003 0.02%
2024-07-02 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2919 1.3296 1.2916 1.3293 0.0003 0.02%
2024-07-01 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2916 1.3293 1.2919 1.3296 -0.0003 -0.02%
2024-06-28 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2919 1.3296 1.2915 1.3292 0.0004 0.03%
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2024-06-26 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2910 1.3287 1.2908 1.3285 0.0002 0.02%
2024-06-25 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2908 1.3285 1.2905 1.3282 0.0003 0.02%
2024-06-24 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2905 1.3282 1.2902 1.3279 0.0003 0.02%
2024-06-21 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2902 1.3279 1.2902 1.3279 0.0000 0.00%
2024-06-20 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2902 1.3279 1.2900 1.3277 0.0002 0.02%
2024-06-19 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2900 1.3277 1.2899 1.3276 0.0001 0.01%
2024-06-18 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2899 1.3276 1.2896 1.3273 0.0003 0.02%
2024-06-17 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2896 1.3273 1.2893 1.3270 0.0003 0.02%
2024-06-14 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2893 1.3270 1.2890 1.3267 0.0003 0.02%
2024-06-13 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2890 1.3267 1.2888 1.3265 0.0002 0.02%
2024-06-12 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2888 1.3265 1.2886 1.3263 0.0002 0.02%
2024-06-11 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2886 1.3263 1.2882 1.3259 0.0004 0.03%
2024-06-07 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2882 1.3259 1.2878 1.3255 0.0004 0.03%
2024-06-06 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2878 1.3255 1.2875 1.3252 0.0003 0.02%
2024-06-05 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2875 1.3252 1.2871 1.3248 0.0004 0.03%
2024-06-04 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2871 1.3248 1.2868 1.3245 0.0003 0.02%
2024-06-03 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2868 1.3245 1.2862 1.3239 0.0006 0.05%
2024-05-31 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2862 1.3239 1.2861 1.3238 0.0001 0.01%
2024-05-30 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2861 1.3238 1.2858 1.3235 0.0003 0.02%
2024-05-29 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2858 1.3235 1.2853 1.3230 0.0005 0.04%
2024-05-28 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2853 1.3230 1.2850 1.3227 0.0003 0.02%
2024-05-27 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2850 1.3227 1.2848 1.3225 0.0002 0.02%
2024-05-24 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2848 1.3225 1.2845 1.3222 0.0003 0.02%
2024-05-23 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.2845 1.3222 1.2841 1.3218 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%